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中汽股份(301215)现金流量表图
中汽股份(301215)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35417.7921072.899562.7856793.2934809.81
收到的税费返还(万元)597.268.23--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808.53326.3172.1911861.8211796.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36823.5721407.439634.9668655.1146606.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12912.427069.704087.2115506.0411171.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4107.642957.771720.875497.003781.75
支付的各项税费(万元)4676.612776.851286.125668.384022.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2148.481145.27611.5011967.5811383.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23845.1513949.597705.7038638.9930359.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12978.427457.841929.2730016.1116247.03
收回投资收到的现金(万元)139022.9577700.0050700.00204800.00149300.00
取得投资收益收到的现金(万元)372.87260.86177.89804.35593.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.432.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139395.8277960.8650879.28205607.78149895.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36734.8320991.6912028.0018079.5110820.58
投资支付的现金(万元)191619.6253319.6235000.00200400.00148700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------11145.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--163.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228354.4574474.5847028.00218479.51170666.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88958.643486.283851.28-12871.72-20770.09
吸收投资收到的现金(万元)------558.00558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--103342.32------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103342.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103342.32103342.32--1059.79558.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8077.098075.79--11974.497664.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)584.97263.49----877.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8662.068339.28--24960.728541.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94680.2795003.05---23900.94-7983.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18700.05105947.175780.54-6756.55-12506.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13582.8513582.8513582.8520339.4020339.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32282.90119530.0219363.4013582.857832.50
净利润(万元)--13098.31--21267.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--776.45--1402.84--
长期待摊费用摊销(万元)--201.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.33--
固定资产报废损失(万元)--0.35--10394.56--
公允价值变动损失(万元)--66.52---15.66--
财务费用(万元)--108.50--66.98--
投资损失(万元)---245.59---758.83--
递延所得税资产减少(万元)---6541.20---277.72--
递延所得税负债增加(万元)--6388.54--54.70--
存货的减少(万元)---77.26--13.63--
经营性应收项目的减少(万元)---14959.53---3629.61--
经营性应付项目的增加(万元)--2150.45--2306.12--
其他(万元)-------1355.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7457.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119530.02--13582.85--
减:现金的期初余额(万元)--13582.85--20339.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105947.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-292026-04-292025-10-30
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