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创元科技(000551)现金流量表图
创元科技(000551)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323681.86206968.55117207.86371888.11298873.96
收到的税费返还(万元)2146.881359.271036.223519.022702.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7927.364317.171932.9710942.615764.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333756.10212644.99120177.05386349.74307340.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224154.41146570.6076133.94236445.32215794.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39787.9325871.1515182.3451279.3437042.78
支付的各项税费(万元)15172.9011640.036637.5717864.1613802.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12873.916419.987501.8418588.028337.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291989.15190501.76105455.69324176.84274978.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41766.9622143.2314721.3562172.9032362.49
收回投资收到的现金(万元)------695.63488.80
取得投资收益收到的现金(万元)2951.801721.491230.952758.332966.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2722.292708.193771.6372.1855.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17755.002153.84450.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23429.096583.535453.133526.143511.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9401.905813.012529.2218325.3714656.69
投资支付的现金(万元)------460.00460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13250.002150.001100.004000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22651.907963.013629.2222785.3715116.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)777.19-1379.481823.91-19259.23-11605.34
吸收投资收到的现金(万元)------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18068.0011078.803690.0028455.2023050.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5822.954656.332797.645187.144408.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23890.9515735.136487.6433887.3427703.76
偿还债务支付的现金(万元)27279.2016750.005530.0038155.0032645.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9817.056883.89161.2211226.1510982.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6571.446571.44--6421.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6350.634200.521352.067783.465505.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43446.8827834.407043.2957164.6149132.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19555.93-12099.27-555.65-23277.26-21429.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3058.28-2304.16-1253.80170.14853.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19929.936360.3114735.8219806.55181.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137509.15137509.15137509.15117702.60117702.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157439.09143869.47152244.97137509.15117884.56
净利润(万元)--23932.28--43061.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---312.99--2356.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.57--1089.15--
长期待摊费用摊销(万元)------123.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--184.37--162.51--
固定资产报废损失(万元)--5249.24--30.67--
公允价值变动损失(万元)---1.26---70.73--
财务费用(万元)--2828.32--1078.76--
投资损失(万元)---1863.82---2127.35--
递延所得税资产减少(万元)--323.69---124.10--
递延所得税负债增加(万元)---99.10---231.13--
存货的减少(万元)---15347.02--14380.78--
经营性应收项目的减少(万元)---16906.40---14543.44--
经营性应付项目的增加(万元)--22341.75--5399.14--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22143.23--62172.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143869.47--137509.15--
减:现金的期初余额(万元)--137509.15--117702.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6360.31--19806.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--845.80--1162.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--442.70--867.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-04-072025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-292026-04-082025-10-30
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