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兴通股份(603209)现金流量表图
兴通股份(603209)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159132.02104618.0147337.22167913.82123541.60
收到的税费返还(万元)2416.261826.77423.85484.32236.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5308.763076.655555.9510885.224435.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166857.03109521.4353317.02179283.35128213.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67193.8545666.9820524.4772553.7951642.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23622.2815915.958356.8429949.3821813.70
支付的各项税费(万元)10522.247086.862257.8913056.6011105.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16753.427770.314808.1613345.794798.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118091.8076440.1135947.36128905.5689360.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48765.2433081.3217369.6650377.7938853.01
收回投资收到的现金(万元)199817.45139433.0169828.11303372.37187438.53
取得投资收益收到的现金(万元)11.513.25--450.00465.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19710.3917632.7217512.713714.013967.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219539.35157068.9887340.82307536.38191877.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86609.7164474.9028135.1479391.2060945.00
投资支付的现金(万元)218892.61144947.6368200.00325800.00251500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1761.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5189.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305502.32209422.5396335.14412141.80312445.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85962.97-52353.54-8994.31-104605.42-120567.40
吸收投资收到的现金(万元)8281.005194.0098.0069857.6066770.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8281.005194.0098.006223.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98184.3055977.9716407.3190196.3873198.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3837.343837.34--199.26199.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110302.6565009.3216505.31160253.24140168.68
偿还债务支付的现金(万元)27890.1819193.776077.1478056.2642160.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9995.588793.42965.409773.528844.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14500.4414247.46101.56703.69270.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52386.2042234.657144.1088533.4851275.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57916.4522774.679361.2171719.7688893.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1716.24-1538.70-805.80459.01290.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19002.471963.7416930.7517951.147469.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61031.4961031.4961031.4943080.3543080.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80033.9662995.2377962.2461031.4950549.94
净利润(万元)--21795.64--27491.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.00--109.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2883.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6093.68--211.45--
固定资产报废损失(万元)--11880.93--0.49--
公允价值变动损失(万元)--125.28---95.57--
财务费用(万元)--3755.09--3244.26--
投资损失(万元)---791.86---1035.82--
递延所得税资产减少(万元)--339.62---352.02--
递延所得税负债增加(万元)---96.39---191.43--
存货的减少(万元)---763.36---2226.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1204.19---1113.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1161.57---461.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33081.32--50377.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62995.23--61031.49--
减:现金的期初余额(万元)--61031.49--43080.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1963.74--17951.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--96.35--196.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.72--390.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-182026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-212026-08-182026-04-232026-04-232025-10-26
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