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悦达投资(600805)现金流量表图
悦达投资(600805)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214372.77176584.4074640.21249102.61215172.54
收到的税费返还(万元)3990.321004.66291.096516.636603.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92906.2119500.414019.2210878.4025577.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311269.29197089.4778950.52266497.64247353.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158963.50136823.4755928.05191003.20188278.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30555.4221081.2912039.9940305.1730804.30
支付的各项税费(万元)4726.413090.241859.925525.274668.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95357.3919106.915880.5717141.5324396.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289602.72180101.9175708.54253975.16248147.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21666.5816987.563241.9812522.48-794.22
收回投资收到的现金(万元)------180.60200.56
取得投资收益收到的现金(万元)750.00750.00--2883.992775.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12351.2512351.2512351.00287.37239.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13101.2513101.2512351.003351.963216.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55916.9324128.1414901.0873557.8455779.03
投资支付的现金(万元)5358.051272.60--8648.557248.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61274.9925400.7414901.0882206.3963027.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48173.74-12299.49-2550.08-78854.43-59811.09
吸收投资收到的现金(万元)1000.00400.00400.008984.647784.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--400.008984.64--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130876.8484323.6362112.07388902.62297240.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131876.8484723.6362512.07397965.26305025.05
偿还债务支付的现金(万元)137585.39119058.1859031.49304374.04254322.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12811.5310017.442604.3917142.0211639.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2168.343349.621393.45--738.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152565.26132425.2463029.33323335.13266700.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20688.42-47701.61-517.2674630.1438324.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.74-38.40-14.11-19.04-25.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47248.31-43051.94160.548279.16-22305.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137610.57137610.57137610.57129331.41129531.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90362.2694558.63137771.10137610.57107225.86
净利润(万元)--6417.30--7584.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--545.95--1150.28--
长期待摊费用摊销(万元)--182.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.14---8421.41--
固定资产报废损失(万元)--0.45--20489.38--
公允价值变动损失(万元)---3925.73--1421.91--
财务费用(万元)--5672.37--10243.01--
投资损失(万元)---6119.52---11494.85--
递延所得税资产减少(万元)--10.83---1438.87--
递延所得税负债增加(万元)--981.43--992.00--
存货的减少(万元)---5741.53---395.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1390.40---22240.92--
经营性应付项目的增加(万元)--12443.54--14508.82--
其他(万元)-------756.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16987.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94558.63--137610.57--
减:现金的期初余额(万元)--137610.57--129331.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43051.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--671.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-03-282025-10-26
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