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渤海化学(600800)现金流量表图
渤海化学(600800)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323950.98176079.2763021.28377085.81322613.91
收到的税费返还(万元)--1.231.231069.691069.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13722.9710812.622879.937328.1021720.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337673.94186893.1265902.44385483.59345403.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308690.59174813.1767669.46412670.74359734.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9213.696543.533975.8111292.538766.54
支付的各项税费(万元)1181.611042.13629.1213911.341516.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30156.9525931.273487.6914725.7316735.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349242.84208330.1175762.07452600.35386752.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11568.90-21436.99-9859.64-67116.76-41348.94
收回投资收到的现金(万元)53660.9153660.91--0.312.53
取得投资收益收到的现金(万元)79.18----79.1877.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.970.9724302.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53741.0753661.890.9724382.1980.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37281.4230579.3123729.6173990.2746096.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37281.4230579.3123729.6173990.2746096.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16459.6423082.57-23728.64-49608.08-46016.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173639.32122219.7374303.35284596.05219885.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2991.00----5750.003500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176630.32125210.7374303.35290346.05223385.66
偿还债务支付的现金(万元)133952.8482938.2739700.00216621.57157211.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4211.992740.071336.804836.633395.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7720.92--2477.198873.358094.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145885.7590634.6043513.99230331.55168701.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30744.5634576.1230789.3560014.5054684.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.51-15.87-12.98-39.63-6.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35616.7936205.84-2811.91-56749.96-32687.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12716.8812716.8812716.8869466.8469466.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48333.6748922.729904.9712716.8836778.89
净利润(万元)---32844.75---64624.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3951.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--389.85--719.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.18---9951.08--
固定资产报废损失(万元)--11291.88--22573.23--
公允价值变动损失(万元)---88.23---111.69--
财务费用(万元)--2791.34--5772.39--
投资损失(万元)---202.12--260.14--
递延所得税资产减少(万元)---1.65---12.07--
递延所得税负债增加(万元)--5.27--90.29--
存货的减少(万元)---27573.04---24888.52--
经营性应收项目的减少(万元)--5504.19--6491.14--
经营性应付项目的增加(万元)--13946.48---14154.76--
其他(万元)---1596.33--374.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------67116.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48922.72--12716.88--
减:现金的期初余额(万元)--12716.88--69466.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------56749.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------908.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------66.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-162025-10-30
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