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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302806.61141223.9854530.94304030.23216263.94
收到的税费返还(万元)53.86--51.03--30.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3678.1912489.462319.4922244.813820.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306538.65153713.4556901.46326275.05220115.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239587.94112797.6540194.05201480.28145505.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14494.4910155.815305.9927919.1116948.84
支付的各项税费(万元)5439.134329.511909.515244.953740.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4813.028687.342631.2921237.202658.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264334.57135970.3150040.84255881.54168853.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42204.0817743.136860.6370393.5051261.07
收回投资收到的现金(万元)7593.24--------
取得投资收益收到的现金(万元)1003.89133.57133.57584.11157.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2077.662128.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8597.13133.57133.572661.772286.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6033.33212.59195.3213976.0312341.69
投资支付的现金(万元)150.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6183.33212.59195.3213976.0312341.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2413.80-79.03-61.75-11314.26-10054.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.0010500.002000.0063000.0062500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.0010500.002000.0063000.0062500.00
偿还债务支付的现金(万元)13433.4911933.494000.0076970.8812735.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6161.50940.99465.8610207.966697.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2352.00----5430.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1795.131631.70166.791986.341139.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21390.1214506.194632.6589165.1820572.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10890.12-4006.19-2632.65-26165.1841927.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-791.15-501.90-270.06-340.39-145.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32936.6113156.023896.1532573.6782987.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72910.6572910.6572910.6540336.9840336.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105847.2686066.6676806.8072910.65123324.66
净利润(万元)---404.56--4596.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.78--9.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14942.42--29395.07--
长期待摊费用摊销(万元)------40.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------247.03--
固定资产报废损失(万元)--8936.64---0.04--
公允价值变动损失(万元)--4666.99---2207.15--
财务费用(万元)--1228.73--2858.25--
投资损失(万元)---134.77---566.65--
递延所得税资产减少(万元)--173.05---164.94--
递延所得税负债增加(万元)---1379.31--551.79--
存货的减少(万元)---940.73--248.69--
经营性应收项目的减少(万元)---60039.54--15677.16--
经营性应付项目的增加(万元)--48803.52---171.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17743.13--70393.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86066.66--72910.65--
减:现金的期初余额(万元)--72910.65--40336.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13156.02--32573.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--287.25---73.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1578.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-192026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
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