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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227680.17160861.6977720.76380892.20255349.62
收到的税费返还(万元)348.84293.1054.89709.43644.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119324.223476.113364.956804.959092.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347353.23164630.9081140.61388406.59265086.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137308.31108550.8850584.21200811.81147500.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76211.5655006.5632335.82110740.3584220.36
支付的各项税费(万元)9367.296355.414039.8211636.638433.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125285.789586.947583.4323189.9921184.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348172.94179499.8094543.29346378.79261339.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-819.71-14868.90-13402.6842027.803747.22
收回投资收到的现金(万元)105416.3464340.2235816.94116765.5256341.67
取得投资收益收到的现金(万元)1130.691152.46509.251413.051062.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.2272.8571.88944.79664.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107001.2665565.5336398.08119123.3758069.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2274.681853.051402.014794.293015.28
投资支付的现金(万元)117611.1256043.5329384.88108726.9155701.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119885.8057896.5830786.89113521.2058716.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12884.547668.955611.185602.16-647.00
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8300.004500.00500.009484.008485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6486.234404.602242.769966.797490.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14786.238904.602742.7619499.7916024.46
偿还债务支付的现金(万元)16280.7511432.7810812.7940187.5118209.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5563.781244.50473.633346.092340.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1101.13310.18--202.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11062.124977.312344.2013601.539295.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32906.6617654.5913630.6157135.1329844.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18120.43-8749.99-10887.85-37635.34-13820.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.72-52.82-19.8032.73-16.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31907.40-16002.77-18699.1510027.36-10736.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90914.8890914.8890914.8880887.5280887.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59007.4974912.1272215.7390914.8870151.32
净利润(万元)---6366.53---4089.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129.63--265.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1107.99--3174.89--
长期待摊费用摊销(万元)--467.66--783.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.81---134.48--
固定资产报废损失(万元)---5.80---192.81--
公允价值变动损失(万元)--4223.73--326.06--
财务费用(万元)--1079.84--3322.82--
投资损失(万元)--352.68---1752.63--
递延所得税资产减少(万元)---1167.52---155.47--
递延所得税负债增加(万元)---1243.57--1203.49--
存货的减少(万元)---22713.37--1606.22--
经营性应收项目的减少(万元)--2573.12--12552.58--
经营性应付项目的增加(万元)---2624.04--5135.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14868.90--42027.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74912.12--90914.88--
减:现金的期初余额(万元)--90914.88--80887.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16002.77--10027.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1578.07--2010.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.95--1974.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-302026-04-292025-10-26
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