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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62630.7254477.4415367.2088680.2570796.40
收到的税费返还(万元)223.0899.3162.08375.04226.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6333.4211746.092261.8235668.61733.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69187.2366322.8417691.10124723.8971756.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36103.6932021.5814540.7448942.5937107.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6672.784906.322993.0612260.0010042.57
支付的各项税费(万元)5306.704110.02864.378850.367570.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8871.231201.7030780.9543176.7125314.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56954.4042239.6249179.12113229.6680035.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12232.8324083.21-31488.0311494.23-8278.39
收回投资收到的现金(万元)18136.3614843.4633993.6520168.8531307.49
取得投资收益收到的现金(万元)1180.221165.22--694.8810.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.427.420.1053.1551.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82.8282.82--34.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19406.8216098.9233993.7520950.9231369.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2716.862238.211422.2910048.759279.00
投资支付的现金(万元)31288.4026438.5118762.7816704.4512637.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3150.51154.93998.089754.88191.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37155.7728831.6521183.1536508.0822107.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17748.95-12732.7312810.60-15557.169261.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.0017500.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.0019300.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)19800.0015900.001.003200.003200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3654.403651.48116.915570.545528.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1909.511909.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.4598.6433.87232.02181.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23603.8519650.11151.789002.568910.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18603.85-14650.114848.2210297.44-4410.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.19-94.97-76.665.6010.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24218.17-3394.61-13905.876240.11-3417.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60450.2260450.2260450.2254210.1154210.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36232.0657055.6146544.3560450.2250793.05
净利润(万元)--5278.43---7816.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---491.26--25108.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.05--991.42--
长期待摊费用摊销(万元)------273.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09---9.95--
固定资产报废损失(万元)--2989.34--90.84--
公允价值变动损失(万元)---938.64---391.88--
财务费用(万元)--326.16--96.56--
投资损失(万元)---608.53---8430.50--
递延所得税资产减少(万元)--210.52--2308.28--
递延所得税负债增加(万元)---33.82---1976.55--
存货的减少(万元)--6462.40---4097.61--
经营性应收项目的减少(万元)---56745.31--24621.00--
经营性应付项目的增加(万元)--66959.16---26060.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24083.21--11494.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57055.61--60450.22--
减:现金的期初余额(万元)--60450.22--54210.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3394.61--6240.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.42---263.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.08--174.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-212026-10-26
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