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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46337.2530894.7514789.1958814.6644509.71
收到的税费返还(万元)3364.941498.672.07565.90837.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2744.222196.781345.803160.534077.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52446.4134590.2016137.0662541.1049424.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20077.0011575.155437.8319048.3214021.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25156.6018185.0511388.6427711.6922371.02
支付的各项税费(万元)19666.0218419.287260.1911380.379605.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7967.265165.702450.1211736.999906.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72866.8953345.1826536.7769877.3655904.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20420.48-18754.97-10399.71-7336.27-6479.70
收回投资收到的现金(万元)------59.52--
取得投资收益收到的现金(万元)11259.9410846.33--13690.8313690.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39180.3639173.6639173.6610531.17242.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78.9078.9078.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50519.2050098.8839252.5624281.5113933.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64808.0747519.7831911.80157958.34112693.72
投资支付的现金(万元)53684.93200.00200.001010.00570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.00----110.6334.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118505.0047719.7832111.80159078.97113298.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67985.802379.117140.76-134797.45-99365.16
吸收投资收到的现金(万元)13173.2810198.446393.8075023.4166026.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13173.2810198.446393.8075023.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165306.7077294.3531854.0258944.2835183.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)570.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179049.9887492.7938247.82133967.69101209.12
偿还债务支付的现金(万元)41483.7940139.12875.4245253.0741979.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20590.642511.341101.8433037.5627730.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)574.2528.11--8139.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1231.68661.01661.01161.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63306.1143311.472638.2778451.6769709.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115743.8744181.3235609.5555516.0231499.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.16-15.308.85-45.5029.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27331.4427790.1632359.45-86663.20-74316.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64667.3964667.3964667.39151330.58151330.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91998.8392457.5497026.8464667.3977014.14
净利润(万元)--37166.72---4783.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.80--1217.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3178.35--5010.68--
长期待摊费用摊销(万元)------2041.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45641.74--1.48--
固定资产报废损失(万元)--11029.18--0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5665.71--8115.27--
投资损失(万元)---10615.68---14845.07--
递延所得税资产减少(万元)---54.51---3117.68--
递延所得税负债增加(万元)--2012.62---2821.67--
存货的减少(万元)---799.14---300.81--
经营性应收项目的减少(万元)---4408.19---2893.77--
经营性应付项目的增加(万元)---17634.98---28328.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18754.97---7336.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92457.54--64667.39--
减:现金的期初余额(万元)--64667.39--151330.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27790.16---86663.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177.45--11158.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.34--481.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-11-01
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