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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4824.092317.91965.047343.074265.50
收到的税费返还(万元)7715.370.690.039523.359500.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839.78588.14247.072255.962009.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13379.232906.751212.1419122.3715775.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2075.07739.30326.121881.051188.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4196.972895.951649.397255.594401.44
支付的各项税费(万元)1174.48696.37115.0212244.285598.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1508.35695.11276.903446.282669.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8954.875026.732367.4324827.2013858.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4424.37-2119.98-1155.29-5704.831916.50
收回投资收到的现金(万元)46188.6234704.4513254.3071857.1148433.39
取得投资收益收到的现金(万元)5696.634594.02257.7618030.529361.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.4544.4544.451057.401057.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41648.0841593.0938105.0339185.7633956.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93577.7880936.0251661.54130130.7892809.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)236.6431.6011.55137.3134.22
投资支付的现金(万元)67521.1246594.8022880.00114177.7777103.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34961.4233500.4749501.1046563.8361501.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102719.1780126.8772392.64160878.91138639.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9141.39809.15-20731.10-30748.12-45830.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42015.6942015.6942015.6966467.1866467.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42015.6942015.6942015.6966467.1866467.18
偿还债务支付的现金(万元)30620.4330425.5829692.1128282.6427821.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16119.2812452.593186.8216422.1916228.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.965.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1329.64687.63687.782987.601461.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48069.3443565.8033566.7147692.4445512.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6053.65-1550.118448.9818774.7520954.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.93-33.85-32.12-21.97101.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10879.61-2894.79-13469.53-17700.18-22857.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24590.2424590.2424590.2442290.4242290.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13710.6421695.4511120.7124590.2419433.33
净利润(万元)--19694.87--14036.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.35--82.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.13---820.28--
固定资产报废损失(万元)--510.22--1052.37--
公允价值变动损失(万元)---15090.35---4284.47--
财务费用(万元)--5228.39--13637.53--
投资损失(万元)---16127.64---36793.30--
递延所得税资产减少(万元)--134.75--2398.78--
递延所得税负债增加(万元)---1996.35--1334.07--
存货的减少(万元)--128.91---69.80--
经营性应收项目的减少(万元)--1052.27--4043.32--
经营性应付项目的增加(万元)--3683.08---1814.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2119.98---5704.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18931.15--15986.44--
减:现金的期初余额(万元)--15986.44--36568.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2764.30--8603.80--
减:现金等价物的期初余额(万元)--8603.80--5722.40--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2894.79---17700.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.37---46.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--464.07--1080.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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