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新潮能源(600777)现金流量表图
新潮能源(600777)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431699.87293375.81136195.28711107.81592731.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4098.493052.377255.3414941.2028359.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)435798.37296428.18143450.63726049.00621091.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51381.8335253.6023678.3264579.8150538.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36649.5830399.9118712.70100715.1049066.13
支付的各项税费(万元)8243.635499.064754.0723038.5132136.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26583.3213979.428283.0451965.8270577.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122858.3685131.9955428.12240299.24202318.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)312940.00211296.2088022.50485749.76418773.14
收回投资收到的现金(万元)----19257.38----
取得投资收益收到的现金(万元)8286.945183.042510.5411179.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1054.75224.2677.93527.46717.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9341.695407.3021845.8511707.06717.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181081.69107023.5858289.53379556.20307662.46
投资支付的现金(万元)76740.9480902.64--64692.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1924.741319.37461.556369.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259747.38189245.5958751.07450617.87307662.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-250405.68-183838.29-36905.22-438910.81-306944.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------713.50715.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.002500.00--4000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.002500.00--4713.50715.83
偿还债务支付的现金(万元)------713.50715.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51432.7523187.9922252.1549219.3849244.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1083.27525.85164.451250.641162.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52516.0123713.8522416.6051183.5251123.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48516.01-21213.85-22416.60-46470.02-50407.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6623.50-4682.66-2389.532185.72-4655.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7394.811561.4026311.152554.6556765.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149872.53149872.53149872.53147317.88365157.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157267.34151433.93176183.68149872.53421922.39
净利润(万元)--32959.35--120721.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1155.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--664.17--1846.62--
长期待摊费用摊销(万元)------2522.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.03--97.27--
固定资产报废损失(万元)--168982.73--4.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24230.55--47399.68--
投资损失(万元)---6189.71---11179.60--
递延所得税资产减少(万元)--145.04---135.05--
递延所得税负债增加(万元)--9816.26--22980.79--
存货的减少(万元)--2537.35---2769.65--
经营性应收项目的减少(万元)---7580.66--23670.75--
经营性应付项目的增加(万元)---15970.34---83623.21--
其他(万元)--173.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211296.20--485749.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151433.93--149872.53--
减:现金的期初余额(万元)--149872.53--147317.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1561.40--2554.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---123.25--23.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.50--673.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
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