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西藏城投(600773)现金流量表图
西藏城投(600773)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35861.5126631.639765.6144539.0539208.32
收到的税费返还(万元)0.87----0.100.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2332.18942.44723.795406.416001.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38194.5527574.0710489.4149945.5645210.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42166.9837118.0129408.0356199.7556210.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5576.363900.022092.677631.165821.99
支付的各项税费(万元)3765.091753.16849.5312125.5711306.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8322.295356.663718.5015099.787561.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59830.7248127.8636068.7291056.2680900.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21636.17-20553.78-25579.32-41110.69-35690.42
收回投资收到的现金(万元)24000.0024000.0018000.0051000.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)910.84511.00125.151080.111011.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.78----0.100.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24911.6224511.0018125.1552080.2038011.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1030.61502.58--5464.665704.18
投资支付的现金(万元)8000.00----46000.0032000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9030.61502.58--51464.6637704.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15881.0024008.4218125.15615.54307.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85037.6782037.6724247.67148906.07117918.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0020000.0020000.0015000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105037.67102037.6744247.67163906.07127918.00
偿还债务支付的现金(万元)75573.1329745.0010125.25159458.25118674.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10115.416358.631810.3321478.6312687.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.0015154.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85688.5336103.6311935.58190936.88146515.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19349.1365934.0432312.09-27030.81-18597.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13593.9769388.6724857.92-67525.97-53980.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26364.0626364.0626364.0693890.0393890.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39958.0395752.7451221.9926364.0639909.43
净利润(万元)---10878.33---70333.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------39209.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.76--517.26--
长期待摊费用摊销(万元)--512.32--966.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------1.29--
公允价值变动损失(万元)-------6.66--
财务费用(万元)--8456.68--17282.03--
投资损失(万元)---446.11---998.84--
递延所得税资产减少(万元)--25.70--1229.07--
递延所得税负债增加(万元)-------15.62--
存货的减少(万元)--6164.57--45548.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1595.34---17522.14--
经营性应付项目的增加(万元)---27604.15---65788.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20553.78---41110.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95752.74--26364.06--
减:现金的期初余额(万元)--26364.06--93890.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69388.67---67525.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.04--242.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-112025-11-01
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