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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115815.8473562.2433176.96163277.69102733.66
收到的税费返还(万元)5.805.800.65104.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11417.837458.835290.119594.976574.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127239.4781026.8838467.72172976.84109308.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60965.1533481.9119459.6774589.3137916.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43296.3830253.1617424.2242609.4841279.80
支付的各项税费(万元)6290.193978.301960.007764.226034.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26050.7216890.689765.7825231.4818551.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136602.4484604.0448609.66150194.49103782.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9362.97-3577.16-10141.9522782.355525.82
收回投资收到的现金(万元)252.50----150.00--
取得投资收益收到的现金(万元)450.53300.4837.26490.00276.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3620.418.59243.9537.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200883.8071999.24--147183.902000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201611.1972320.1414345.85148067.852313.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9508.886161.142698.9025209.3315046.12
投资支付的现金(万元)3000.003000.00--995.00995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)209325.8664873.50--177700.0066420.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221834.7474034.649198.90203904.3382461.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20223.55-1714.505146.95-55836.48-80147.77
吸收投资收到的现金(万元)------732.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11419.083644.333760.5916847.1815001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)625.00355.00--98669.4797772.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12044.083999.333760.59116249.34112773.64
偿还债务支付的现金(万元)15491.5111847.185500.005001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.342260.81220.563075.603026.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)630.00420.00--630.00644.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18426.423608.73--3876.052647.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36409.2717716.725892.4011952.655675.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24365.18-13717.39-2131.81104296.68107098.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.88-55.96-24.9526.481.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54033.59-19065.02-7151.7571269.0432478.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121926.48121926.48121926.4850657.4550657.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67892.90102861.46114774.73121926.4883136.06
净利润(万元)---1324.41--7212.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2218.89--3110.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--314.93--825.03--
长期待摊费用摊销(万元)------966.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.44---60.13--
固定资产报废损失(万元)--5613.90--26.61--
公允价值变动损失(万元)---29.59---19.49--
财务费用(万元)--1936.14--2654.28--
投资损失(万元)---145.37---450.75--
递延所得税资产减少(万元)---299.69--337.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14806.10---17046.42--
经营性应收项目的减少(万元)---9094.09---5696.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11112.53--19697.93--
其他(万元)--8.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3577.16--22782.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102861.46--121926.48--
减:现金的期初余额(万元)--121926.48--50657.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19065.02--71269.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-102026-10-22
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