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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46159.1328183.5214798.2349841.1834131.10
收到的税费返还(万元)378.96210.6187.80473.59367.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3247.092380.561760.893684.783812.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49785.1830774.6816646.9353999.5538311.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25804.5315358.689280.1428239.3621661.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9138.696115.143331.118982.665917.28
支付的各项税费(万元)3133.861624.55744.662144.491468.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5400.213827.252783.475973.854957.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43477.3026925.6216139.3845340.3634004.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6307.893849.06507.558659.194306.62
收回投资收到的现金(万元)7851.326720.73--33800.7031678.20
取得投资收益收到的现金(万元)1083.96187.1044.461108.03657.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.1235.68--8.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44719.0836245.8517379.8840975.1141236.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53694.4843189.3617424.3475892.0873580.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)267.05192.65139.002473.403194.15
投资支付的现金(万元)1500.00----17970.169501.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10676.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55002.6539505.4328220.5335121.3054466.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56769.7039698.0828359.5255564.8677838.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3075.223491.28-10935.1920327.22-4257.36
吸收投资收到的现金(万元)------391.2049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60052.2354812.2353100.0022221.2019291.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------398.72398.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60052.2354812.2353100.0023011.1219738.92
偿还债务支付的现金(万元)50991.0040763.0038954.0028367.6620770.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1056.13660.60298.921556.201160.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------230.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1296.55569.3651.7717273.321255.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53343.6941992.9639304.6947197.1823186.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6708.5412819.2713795.31-24186.06-3447.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4025.80-3095.77-1675.621362.552137.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5915.4017063.841692.066162.90-1261.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110919.02110883.90110883.90104721.00104721.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116834.43127947.74112575.97110883.90103459.97
净利润(万元)--5946.59--13608.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.97--1092.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.40--944.11--
长期待摊费用摊销(万元)------174.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.13--99.10--
固定资产报废损失(万元)--6455.46--0.49--
公允价值变动损失(万元)---6051.28---12255.51--
财务费用(万元)---120.57--2508.03--
投资损失(万元)---2610.41---6865.45--
递延所得税资产减少(万元)--599.45---195.98--
递延所得税负债增加(万元)---33.16--1176.35--
存货的减少(万元)---664.80--2052.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1386.14--2797.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2079.17---6474.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3849.06--8659.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127947.74--110883.90--
减:现金的期初余额(万元)--110883.90--104721.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17063.84--6162.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--71.90---1510.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--315.07--680.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-062026-04-272026-04-152025-10-15
更新时间2026-10-282026-08-062026-04-282026-04-152025-10-16
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