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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298685.79194597.9489123.63419863.52284253.15
收到的税费返还(万元)2620.552479.721795.6012852.959312.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4461.132153.291828.818710.3910209.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305767.46199230.9592748.04441426.86303774.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318427.29201018.6389435.75415430.81298529.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30608.8320497.0911294.4640688.4830697.82
支付的各项税费(万元)4233.743106.251368.165581.143676.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10452.197579.824016.6411250.5311518.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363722.05232201.79106115.01472950.96344422.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57954.59-32970.84-13366.97-31524.10-40647.90
收回投资收到的现金(万元)1996.001996.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)15.00----125.58125.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.03108.540.4663.2655.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207.1555.37460.271.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2344.182159.91460.74190.32180.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12396.929263.665322.9618671.5113317.67
投资支付的现金(万元)150.00----0.002802.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.1118.11--0.0025.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12570.039281.785322.9618671.5116144.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10225.85-7121.86-4862.22-18481.19-15963.81
吸收投资收到的现金(万元)93.0793.0791.902168.494334.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112229.0893079.3869936.65118194.3290927.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30993.9719889.001000.0031848.1631848.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143316.12113061.4571028.55152210.98127110.43
偿还债务支付的现金(万元)54517.9647279.5034269.7773114.7970210.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4983.094018.471092.684067.462967.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17678.289140.00596.4427698.70163.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77179.3260437.9635958.90104880.9573341.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66136.7952623.4835069.6547330.0353769.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1293.31-930.17-529.6717.67225.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3336.9611600.6116310.79-2657.59-2617.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39960.4739960.4739960.0542618.0642619.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36623.5151561.0856270.8439960.4740002.04
净利润(万元)---8581.84--3389.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6387.67--5501.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.24--408.36--
长期待摊费用摊销(万元)------29.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.88---47.58--
固定资产报废损失(万元)--4549.64--118.16--
公允价值变动损失(万元)--17.51--157.53--
财务费用(万元)--2800.31--4002.15--
投资损失(万元)---159.42--148.01--
递延所得税资产减少(万元)---269.30---1937.22--
递延所得税负债增加(万元)---54.46--444.07--
存货的减少(万元)---4243.31---59641.63--
经营性应收项目的减少(万元)---32998.92---2957.02--
经营性应付项目的增加(万元)---594.22--6565.54--
其他(万元)---332.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32970.84---31524.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51561.08--39960.47--
减:现金的期初余额(万元)--39960.47--42618.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11600.61---2657.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.78--478.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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