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ST洲际(600759)现金流量表图
ST洲际(600759)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202845.45140290.8941526.48228437.86169161.61
收到的税费返还(万元)14.1517.2217.02----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1600.38829.98927.9913505.831713.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204459.98141138.0942471.49241943.69170874.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62811.1147956.4324071.3895345.6372192.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22899.1814998.927866.9325528.2824559.37
支付的各项税费(万元)55261.9730250.887993.8755596.4254473.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4551.684701.641600.4112628.0910855.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145523.9497907.8741532.59189098.42162080.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58936.0343230.22938.9052845.278794.86
收回投资收到的现金(万元)5673.481102.78--20313.96--
取得投资收益收到的现金(万元)17.5038.8416.720.860.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------17304.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5690.981141.6216.7235404.1317308.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46678.3626118.5111523.6666834.1636110.72
投资支付的现金(万元)12951.389681.923280.475276.6025183.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6398.476416.54----2993.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66028.2142216.9717699.06112669.8764288.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60337.23-41075.34-17682.33-77265.74-46980.08
吸收投资收到的现金(万元)------1500.011504.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99992.57100583.45----33460.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37438.1037438.10----8590.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137430.66138021.5437434.9042297.8143554.78
偿还债务支付的现金(万元)95689.2290121.271595.191428.581428.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9936.426898.881143.2811147.287014.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2352.962352.96--4013.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3963.033083.96----782.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109588.67100104.104260.0940977.009225.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27842.0037917.4433174.811320.8134329.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)519.08-882.9593.22-1147.99-833.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26959.8839189.3716524.60-24247.65-4689.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22666.9422666.9422666.9446914.5946914.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49626.8261856.3139191.5422666.9442225.42
净利润(万元)--22165.99--18694.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.70--193.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------168.36--
固定资产报废损失(万元)--14848.76--29949.73--
公允价值变动损失(万元)--10.77---12.15--
财务费用(万元)--4179.34--1806.29--
投资损失(万元)---626.15---675.42--
递延所得税资产减少(万元)--1037.20---1691.71--
递延所得税负债增加(万元)--19024.00---9058.66--
存货的减少(万元)--1503.23---803.99--
经营性应收项目的减少(万元)---22128.85--13373.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2404.91--5714.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43230.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61856.31--22666.94--
减:现金的期初余额(万元)--22666.94--46914.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39189.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--766.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-282025-11-01
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