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远程股份(002692)现金流量表图
远程股份(002692)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340242.26217358.1592614.19463200.71323223.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10193.856305.411618.7412305.007421.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350436.11223663.5594232.92475505.70330644.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)348753.42226549.11132069.11424417.53321775.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6655.144625.102440.8911042.568412.61
支付的各项税费(万元)2713.571563.07572.306443.515802.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32330.8023939.901517.5135188.8214546.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390452.92256677.18136599.81477092.42350537.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40016.81-33013.62-42366.89-1586.71-19893.22
收回投资收到的现金(万元)------212.00212.00
取得投资收益收到的现金(万元)------3.563.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2025.81292.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------2241.38508.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7345.845685.924285.306767.583676.34
投资支付的现金(万元)5000.005000.0010768.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12345.8410685.9215053.306767.583676.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12345.84-10685.92-15053.30-4526.20-3168.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151537.27125698.4276396.68155901.79121845.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3204.712754.712904.717527.005535.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154741.98128453.1279301.39163428.79127380.47
偿还债务支付的现金(万元)125611.9697065.8250700.00142470.82112810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2905.402518.99591.313427.492752.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1229.751229.75479.754019.004019.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129747.11100814.5751771.06149917.32119581.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24994.8727638.5627530.3313511.477799.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.51-6.57-0.08-0.64-0.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27379.30-16067.56-29889.937397.91-15262.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42537.7042537.7042537.7035139.7935139.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15158.4026470.1412647.7742537.7019876.97
净利润(万元)---6893.87--2009.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--746.42--1463.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.46--339.81--
长期待摊费用摊销(万元)--53.90--132.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.97---1057.91--
固定资产报废损失(万元)--0.79--500.96--
公允价值变动损失(万元)--262.72------
财务费用(万元)--1772.17--2910.10--
投资损失(万元)--0.00---3.56--
递延所得税资产减少(万元)---1280.25--342.67--
递延所得税负债增加(万元)---1.20---5.72--
存货的减少(万元)---19051.29--76.39--
经营性应收项目的减少(万元)---1601.11---7994.08--
经营性应付项目的增加(万元)---8028.35---8915.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33013.62---1586.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------42537.70--
减:现金的期初余额(万元)------35139.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)--26470.14------
减:现金等价物的期初余额(万元)--42537.70------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16067.56--7397.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---851.75--4521.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-272025-10-29
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