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远程股份(002692)现金流量表图
远程股份(002692)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448482.85264143.18147860.2274650.66329078.65
收到的税费返还(万元)--------202.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11654.335851.105611.382153.2914124.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460137.18269994.28153471.6076803.94343405.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)418676.98278933.66152295.8879739.85287900.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9778.757130.485108.302923.479647.82
支付的各项税费(万元)3385.241595.691302.70849.635367.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34255.0116265.2316027.362766.0032846.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)466095.99303925.06174734.2586278.96335762.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5958.80-33930.79-21262.65-9475.017642.96
收回投资收到的现金(万元)188.00188.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--------225.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)603.0640.3340.33--10.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)791.06228.3340.33--235.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5903.574573.573961.811177.676405.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5903.574573.573961.811177.676405.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5112.52-4345.25-3921.49-1177.67-6170.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203935.03155979.6284538.0345400.00130072.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6775.00--2650.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210710.03160804.6287188.0345400.00130072.36
偿还债务支付的现金(万元)163900.00113915.0063515.0043515.00125800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3894.043771.023130.92569.904277.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8996.25--3825.00--2768.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176790.29124555.5270470.9244084.90132845.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33919.7436249.1016717.111315.10-2772.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.040.020.02--0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22848.46-2026.91-8467.00-9337.58-1300.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12291.3312291.3312291.3312291.3313591.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35139.7910264.413824.322953.7512291.33
净利润(万元)7021.35--4266.90--5112.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1518.42--2141.35--761.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.58--141.26--253.49
长期待摊费用摊销(万元)122.18--69.34--155.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-273.25---265.27--14.27
固定资产报废损失(万元)5.39--1.22--34.19
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)3730.93--1833.07--4237.43
投资损失(万元)0.00--0.00---225.14
递延所得税资产减少(万元)1030.54--569.30--946.65
递延所得税负债增加(万元)-102.09---100.03---28.49
存货的减少(万元)629.43---4230.73---8467.71
经营性应收项目的减少(万元)-41549.91---36507.04---15472.83
经营性应付项目的增加(万元)13922.87--8576.97--20267.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5958.80---21262.65--7642.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35139.79--3824.32--12291.33
减:现金的期初余额(万元)12291.33--12291.33--13591.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22848.46---8467.00---1300.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3129.23-------1770.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.77--53.38--106.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-312024-08-302024-04-222024-04-16
更新时间2025-03-142024-10-312024-08-302024-04-232024-04-16
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