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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31666288.4522078478.419898395.1036780399.8726827471.96
收到的税费返还(万元)50275.7222674.7314526.3160306.3947374.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161245.05120670.65117725.98234100.99158759.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31877809.2222221823.7910030647.3837074807.2627033605.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32437290.7824688149.0313235812.0336411072.5726422035.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149150.6295561.6645837.69184588.89139100.63
支付的各项税费(万元)121518.5185318.1649405.42144154.18103584.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216278.43208336.63139824.90310900.63191485.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32924238.3325077365.4813470880.0337050716.2826856206.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1046429.11-2855541.69-3440232.6624090.98177398.51
收回投资收到的现金(万元)1885253.59651021.49357221.583015508.591681089.25
取得投资收益收到的现金(万元)4990.783585.601057.5310896.345805.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1396.05990.56566.95188891.91142042.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)669.12669.12572.50--1118.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1892309.54656266.78359418.573218812.321830055.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11473.036970.324102.3742012.5925217.02
投资支付的现金(万元)3412953.711439708.321792823.452722987.112604229.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1434.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------377.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3424426.741446678.641796925.822766811.162631258.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1532117.19-790411.86-1437507.25452001.16-801202.77
吸收投资收到的现金(万元)500396.22399923.93300092.60563516.30473288.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1391.69812.98812.984887.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14128984.4711379202.957997328.1111506577.618408392.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3378223.042458485.731323200.53--2624302.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18007603.7314237612.609620621.2515986536.3311505982.77
偿还债务支付的现金(万元)10767357.536770361.152041562.6711807174.397125630.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154300.88119588.1853916.50217360.73189839.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4188.941320.401320.1427722.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3966941.513249101.471938501.42--3553782.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14888599.9110139050.814033980.5816583449.5410869252.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3119003.824098561.795586640.67-596913.21636729.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3941.58764.92784.35-11280.53-10071.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)536515.93453373.15709685.11-132101.602854.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)672481.59672481.59672481.59804583.19804583.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1208997.531125854.741382166.70672481.59807437.29
净利润(万元)--37781.44--14178.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91277.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2007.26--4082.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---893.55---897.34--
固定资产报废损失(万元)--22728.75--47853.09--
公允价值变动损失(万元)---27355.12---1332.82--
财务费用(万元)--67965.73--95405.54--
投资损失(万元)--78178.40---119314.29--
递延所得税资产减少(万元)---24823.45---25985.32--
递延所得税负债增加(万元)---5561.43--3548.40--
存货的减少(万元)---1570142.37---853658.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1461277.10---319255.50--
经营性应付项目的增加(万元)---116457.06--956920.21--
其他(万元)--29.99--1562.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2855541.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1125854.74--672481.59--
减:现金的期初余额(万元)--672481.59--804583.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--453373.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40744.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7974.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
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