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华润江中(600750)现金流量表图
华润江中(600750)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340097.11237989.4587876.94441930.20363658.45
收到的税费返还(万元)--------141.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7377.335385.901133.0114554.1710553.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347474.43243375.3589009.96456484.36374352.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56987.5742561.7323065.4390548.3275970.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54023.2138386.5222767.0271893.2154587.83
支付的各项税费(万元)42177.3129463.4612007.4760595.8647795.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94105.4163350.7027977.52136360.2398621.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247293.50173762.4285817.44359397.62276975.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100180.9369612.933192.5297086.7497377.43
收回投资收到的现金(万元)447160.00287500.00100500.00166100.00109800.00
取得投资收益收到的现金(万元)9921.387293.946576.364764.742564.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.982.800.839.768.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)457086.35294796.74107077.19170874.51112373.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15160.2710186.945029.3728057.3220350.19
投资支付的现金(万元)498683.70313005.2694143.68180564.90139364.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4885.16700.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513843.96323192.2099173.05213507.38160415.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56757.61-28395.467904.14-42632.88-48042.03
吸收投资收到的现金(万元)904.20904.20904.208395.368395.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)777.04--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1937.781937.78--22763.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3619.022841.98904.2031159.078395.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89414.2955931.77--77795.0546047.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.13123.2968.312104.54181.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89621.4256055.0668.3179899.5946229.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86002.40-53213.08835.89-48740.52-37833.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42579.08-11995.6111932.555713.3411501.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70905.7770905.7770905.7765192.4365192.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28326.6958910.1682838.3270905.7776693.84
净利润(万元)--54287.80--98755.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1321.16---334.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1169.26--2105.99--
长期待摊费用摊销(万元)--102.03--152.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40---61.49--
固定资产报废损失(万元)--28.50--67.88--
公允价值变动损失(万元)---235.43---516.60--
财务费用(万元)---2755.04---7302.18--
投资损失(万元)--265.46--457.59--
递延所得税资产减少(万元)---1515.11--431.24--
递延所得税负债增加(万元)---170.71---186.07--
存货的减少(万元)--6285.30--977.08--
经营性应收项目的减少(万元)--18188.22--25619.22--
经营性应付项目的增加(万元)---11732.93---37250.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69612.93--97086.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58910.16--70905.77--
减:现金的期初余额(万元)--70905.77--65192.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11995.61--5713.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.96---325.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.34--146.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-192025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-03-212025-10-26
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