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麦克奥迪(300341)现金流量表图
麦克奥迪(300341)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115476.7969445.6632289.77143359.59100951.71
收到的税费返还(万元)1831.671489.32973.912981.332197.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5394.133663.572654.416212.114005.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122702.6074598.5535918.08152553.03107154.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59133.3838108.5721210.5468838.6550556.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31261.6622124.6910010.3839178.0930969.34
支付的各项税费(万元)5347.933270.741762.116603.344846.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15836.489990.365134.8723271.4615855.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111579.4573494.3638117.89137891.54102227.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11123.151104.19-2199.8114661.494926.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.1429.7216.922265.422309.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)-----0.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.1429.7216.882265.422309.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5134.003811.311885.988491.386090.45
投资支付的现金(万元)--599.180.00--72.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5418.574410.491885.988491.386162.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5370.43-4380.77-1869.10-6225.95-3853.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------150.00149.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)693.47693.47--115.59115.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)693.47693.470.00265.59265.11
偿还债务支付的现金(万元)52.0052.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3941.153805.82--3847.283847.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)227.68182.14--138.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)303.28216.01170.27485.24191.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4296.434073.84170.274332.524039.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3602.96-3380.37-170.27-4066.93-3774.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3041.91-2292.08-1250.471291.961278.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-892.16-8949.03-5489.665660.57-1422.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87958.0287958.0287958.0282297.4582297.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87065.8779009.0082468.3787958.0280875.45
净利润(万元)--11794.71--15766.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.27--5219.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.89--704.33--
长期待摊费用摊销(万元)------669.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.00---657.28--
固定资产报废损失(万元)--2444.85--21.23--
公允价值变动损失(万元)------166.19--
财务费用(万元)--590.76---980.16--
投资损失(万元)---1792.76--9.50--
递延所得税资产减少(万元)--404.83---1340.84--
递延所得税负债增加(万元)---1.70---23.14--
存货的减少(万元)--514.83---5638.37--
经营性应收项目的减少(万元)--6686.25---16805.78--
经营性应付项目的增加(万元)---19299.53--13124.44--
其他(万元)---1236.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1104.19--14661.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79009.00--87958.02--
减:现金的期初余额(万元)--87958.02--82297.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8949.03--5660.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.71--729.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-282026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-292026-04-272025-10-28
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