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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202341.26127352.2556341.25549802.98284659.77
收到的税费返还(万元)------1199.72347.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31299.4622206.6910304.3466745.2654728.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233640.73149558.9466645.58617747.96339735.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146324.1399070.1048705.66221878.32172148.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78039.4855621.9632654.02111489.5185132.07
支付的各项税费(万元)27667.6321183.068509.15105287.1877154.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35602.0424426.5214802.1767334.3355204.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287633.28200301.63104671.00505989.34389640.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53992.56-50742.69-38025.41111758.62-49904.47
收回投资收到的现金(万元)1814.181260.751256.8714.5714.57
取得投资收益收到的现金(万元)------8457.838457.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)571.69549.39419.10531.98532.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3136.003136.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2385.871810.141675.9712140.3812140.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)418.29248.11218.09406.53275.16
投资支付的现金(万元)------750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)418.29248.11218.091156.531025.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1967.581562.031457.8710983.8511115.28
吸收投资收到的现金(万元)441.00441.00--171.00171.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--441.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)504951.94166493.3120156.19274303.51216085.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505392.94166934.3120156.19274474.51216256.22
偿还债务支付的现金(万元)515279.50174033.5053063.50294792.00186002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26396.3017622.348838.0739026.7529532.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3990.833817.26160.11499.80379.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)545666.63195473.1062061.68334318.55215914.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40273.69-28538.79-41905.48-59844.04341.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92298.66-77719.45-78473.0262898.43-38447.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)471807.19471807.19474042.64408908.76408908.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379508.52394087.74395569.62471807.19370460.92
净利润(万元)---26787.95---56187.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------69081.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.60--20.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---468.96---414.51--
固定资产报废损失(万元)--0.20------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12790.14--30150.07--
投资损失(万元)--3710.62--351.81--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---11.92---2840.97--
存货的减少(万元)---32497.01--4945.28--
经营性应收项目的减少(万元)---10863.16--2644.17--
经营性应付项目的增加(万元)---10941.40--35336.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50742.69--111758.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--394087.74--471807.19--
减:现金的期初余额(万元)--471807.19--408908.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77719.45--62898.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.04--9.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--283.31--507.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-03-212025-10-28
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