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润和软件(300339)现金流量表图
润和软件(300339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267941.56167709.6679368.95403915.87247027.85
收到的税费返还(万元)215.5261.3137.18159.0381.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23071.9516627.347341.2232644.9214884.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291229.03184398.3086747.36436719.82261994.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46447.6537070.5917388.9566596.5147366.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)245280.11159366.3779469.36291583.13214568.08
支付的各项税费(万元)16095.8810576.585016.7219853.2712487.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37361.1322826.8716070.4444057.0121384.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345184.76229840.41117945.47422089.92295806.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53955.73-45442.11-31198.1114629.91-33812.78
收回投资收到的现金(万元)390.00390.00------
取得投资收益收到的现金(万元)------363.86363.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.5826.67--30.9630.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)210.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2009.441436.78421.511728.43241.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2652.031853.45421.512123.25636.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7876.485265.122636.1211019.178473.36
投资支付的现金(万元)9390.102390.102390.105250.005250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.68----1896.01685.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17303.897655.225026.2218165.1814408.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14651.87-5801.77-4604.71-16041.94-13772.38
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.00--8000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001000.00--8000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182188.43133310.6290188.0892021.0381342.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19497.90474.26236.0623134.9323025.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202686.33134784.8790424.14123155.96104367.95
偿还债务支付的现金(万元)144364.65105089.0068089.0079968.6847086.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7813.387154.85876.758933.892290.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------291.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6746.914195.082002.9521342.3220524.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158924.94116438.9370968.70110244.8969901.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43761.3918345.9419455.4412911.0734466.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-657.93-637.85-405.44-319.935.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25504.14-33535.79-16752.8211179.10-13113.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73659.2173659.2173659.2162480.1162480.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48155.0840123.4256906.4073659.2149366.97
净利润(万元)--8094.16--10272.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---886.48--6613.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4655.18--10340.97--
长期待摊费用摊销(万元)------766.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.29--15.89--
固定资产报废损失(万元)--1319.35---5.57--
公允价值变动损失(万元)---3434.60--1466.29--
财务费用(万元)--2658.59--3587.15--
投资损失(万元)--110.54--264.86--
递延所得税资产减少(万元)---169.40--1.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13042.63---6986.55--
经营性应收项目的减少(万元)---37027.80---43955.32--
经营性应付项目的增加(万元)---9452.75--26583.67--
其他(万元)--324.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45442.11--14629.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40123.42--73659.21--
减:现金的期初余额(万元)--73659.21--62480.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33535.79--11179.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--755.29--1602.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
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