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ST远智(002689)现金流量表图
ST远智(002689)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105694.3069858.6036917.53131586.6994596.70
收到的税费返还(万元)3127.352280.881245.383799.652827.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4142.952176.30943.115615.883908.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112964.5974315.7739106.02141002.21101333.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71630.2245993.2024110.2577089.2756251.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21799.5515378.929418.4124418.6118648.84
支付的各项税费(万元)3634.492669.281626.383292.692165.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12676.128147.173965.4714921.8911391.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109740.3872188.5639120.51119722.4688457.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3224.212127.21-14.4921279.7512876.06
收回投资收到的现金(万元)20609.6014787.178681.6630845.4312873.10
取得投资收益收到的现金(万元)8.424.571.193.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.9479.2679.26156.2150.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20777.9614871.008762.1131004.9112923.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1928.541303.44444.31901.59405.45
投资支付的现金(万元)22302.0013728.008000.0035946.1516973.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24230.5415031.448444.3136847.7417378.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3452.58-160.44317.80-5842.83-4454.94
吸收投资收到的现金(万元)6.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.72--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20975.6610903.10----13824.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20982.3810903.105044.5017889.9413824.93
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5127.995127.99------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17002.4710495.99----11415.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22130.4615623.985207.4719182.2411415.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1148.09-4720.88-162.98-1292.292409.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-445.22-456.94-109.7916.26149.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1821.68-3211.0530.5414160.8910980.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26450.9926450.9926450.9912290.1012290.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24629.3123239.9426481.5326450.9923270.41
净利润(万元)--182.21--10065.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--754.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.78--589.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77---1.26--
固定资产报废损失(万元)--1768.17--3004.71--
公允价值变动损失(万元)---28.54---12.87--
财务费用(万元)--137.92--64.18--
投资损失(万元)---440.64---2136.51--
递延所得税资产减少(万元)--27.85--274.64--
递延所得税负债增加(万元)--60.19---88.32--
存货的减少(万元)---1870.37--6274.37--
经营性应收项目的减少(万元)--5809.55---6022.74--
经营性应付项目的增加(万元)---4015.35--6278.59--
其他(万元)---697.11---1294.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2127.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23239.94--26450.99--
减:现金的期初余额(万元)--26450.99--12290.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3211.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-172025-10-28
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