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ST喜临门(603008)现金流量表图
ST喜临门(603008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)595093.40410805.25189564.84954208.97665449.34
收到的税费返还(万元)21507.6715876.007633.8713005.1912269.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11588.248339.137453.2532861.6326288.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628189.31435020.37204651.961000075.79704007.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330690.20227792.61144839.86517450.93357101.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106090.2968834.0532121.10145817.88104986.94
支付的各项税费(万元)27425.2316885.949194.7064833.5249271.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155781.82130367.7161199.72187881.13181185.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619987.54443880.31247355.37915983.46692545.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8201.77-8859.94-42703.4184092.3411462.00
收回投资收到的现金(万元)------4502.582358.34
取得投资收益收到的现金(万元)143.40143.40143.40892.26353.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.2025.8020.50717.6445.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11845.8711845.87--34954.1326150.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12054.4712015.07163.9041066.6128907.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9593.636689.825574.9659101.4918369.11
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149761.29139299.4328956.4839800.0030750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160854.92147489.2536031.4498901.4958869.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148800.45-135474.18-35867.54-57834.88-29961.37
吸收投资收到的现金(万元)------750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255970.20154501.2087100.00388204.34293287.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15870.8713882.5013882.504390.004390.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271841.07168383.70100982.50393344.34298427.79
偿还债务支付的现金(万元)201885.00124500.0064547.29362480.51274163.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4806.453203.611453.6038809.6925930.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52312.6231468.101235.9935870.546523.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259004.07159171.7167236.89437160.74306616.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12837.009211.9933745.61-43816.41-8189.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127761.68-135122.13-44825.35-17558.95-26688.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193097.48193097.48193097.48210656.43210656.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65335.8057975.35148272.13193097.48183968.04
净利润(万元)---3500.81--23788.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---441.09--5140.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--736.05--1780.24--
长期待摊费用摊销(万元)------18813.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19--0.75--
固定资产报废损失(万元)--8130.11--204.22--
公允价值变动损失(万元)--70.92--1015.75--
财务费用(万元)--6479.57--8311.43--
投资损失(万元)--983.62--450.63--
递延所得税资产减少(万元)---2538.22---1196.97--
递延所得税负债增加(万元)--76.72---1140.36--
存货的减少(万元)--5835.40---249.66--
经营性应收项目的减少(万元)---21369.17--3005.26--
经营性应付项目的增加(万元)---16387.90---847.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8859.94--84092.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57975.35--193097.48--
减:现金的期初余额(万元)--193097.48--210656.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135122.13---17558.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--683.12--1495.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3739.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-272025-10-30
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