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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212332.37141211.3366605.95278487.20204117.47
收到的税费返还(万元)8645.256882.04561.505557.264862.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6572.923631.791029.738365.505069.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227550.53151725.1668197.19292409.96214050.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127722.0888800.8747250.81170795.27124133.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34610.4024202.2113557.6443738.7830601.60
支付的各项税费(万元)8844.645293.291593.7211371.218609.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15402.528028.383931.5819612.7514281.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186579.63126324.7566333.75245518.00177625.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40970.9025400.411863.4446891.9536424.76
收回投资收到的现金(万元)650.00650.00500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2.012.012.0134.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.4320.83--133.1666.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------400.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)704.44672.84502.01568.11466.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26960.5014412.848727.5332027.8121819.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26960.5014412.848727.5332027.8121819.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26256.06-13740.00-8225.52-31459.70-21353.25
吸收投资收到的现金(万元)29500.00----235.00235.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84963.5658996.5355319.06141670.5092537.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34882.6631590.2429199.4020448.2513723.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149346.2290586.7784518.46162353.75106496.00
偿还债务支付的现金(万元)104979.8767476.9344442.94142560.42104586.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11926.1810626.501659.5014784.6013014.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23273.4014852.199911.1817361.0510759.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140179.4592955.6256013.61174706.07128360.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9166.77-2368.8428504.85-12352.32-21864.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1145.01-790.50-48.24-407.09-76.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22736.608501.0722094.522672.84-6869.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61507.6561507.6561507.6558834.8158834.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84244.2570008.7283602.1761507.6551965.76
净利润(万元)--13517.69---1098.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.85--19802.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2048.47--3905.53--
长期待摊费用摊销(万元)------598.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.31--273.24--
固定资产报废损失(万元)--10527.60--32.84--
公允价值变动损失(万元)--40.41---22.94--
财务费用(万元)--4143.33--9041.20--
投资损失(万元)---1.14--262.79--
递延所得税资产减少(万元)---112.20--2044.15--
递延所得税负债增加(万元)---296.12---397.91--
存货的减少(万元)---10189.39---1769.05--
经营性应收项目的减少(万元)--1429.87--80.63--
经营性应付项目的增加(万元)--2121.87---4735.82--
其他(万元)--803.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25400.41--46891.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70008.72--61507.65--
减:现金的期初余额(万元)--61507.65--58834.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8501.07--2672.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.89--899.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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