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富维股份(600742)现金流量表图
富维股份(600742)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1242558.24898642.33445857.691903764.061417089.76
收到的税费返还(万元)304.73246.391.43874.23749.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6161.155030.432747.6018567.6010320.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1249024.12903919.15448606.731923205.901428160.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)943904.57647563.07317386.881445837.851057888.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110227.4678260.6844228.18175493.15117960.96
支付的各项税费(万元)30667.8225245.509300.5686843.0167701.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58711.2541713.4023687.2374251.3171388.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1143511.10792782.65394602.861782425.331314939.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105513.02111136.5054003.87140780.57113220.44
收回投资收到的现金(万元)446700.00215900.0033600.00149009.11113852.04
取得投资收益收到的现金(万元)19761.034697.91139.9024734.4821319.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.915.912.01463.33541.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8945.657736.42----7928.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)475412.59228340.2436350.94184747.34143640.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52762.6934170.4916693.1093458.7066119.07
投资支付的现金(万元)658100.00428100.00182300.00142000.00108400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85.0085.00----144.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)710947.69462355.49198993.10235458.70174663.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-235535.10-234015.25-162642.16-50711.36-31022.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00----7000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00----7211.195000.00
偿还债务支付的现金(万元)4200.101915.40610.3013323.499503.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51319.0129618.5910755.6765970.8244697.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21891.2211479.81200.0018347.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7957.975720.29----8327.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63477.0837254.2814159.9193895.8362528.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61977.08-37254.28-14159.91-86684.65-57528.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.070.19-8.64-62.51-54.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-192004.23-160132.84-122806.843322.0624614.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)872312.37872312.37872312.37868990.31868990.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680308.13712179.53749505.52872312.37893605.24
净利润(万元)--27050.94--76165.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1192.32--2238.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.57--48.21--
固定资产报废损失(万元)--29349.88--57015.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---6170.38---6820.45--
投资损失(万元)---5252.20---16636.72--
递延所得税资产减少(万元)---2040.68---791.93--
递延所得税负债增加(万元)--536.15---1557.16--
存货的减少(万元)--3226.42--1008.88--
经营性应收项目的减少(万元)--147516.13--11064.61--
经营性应付项目的增加(万元)---94667.30---577.54--
其他(万元)--758.80--302.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111136.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--712179.53--872312.37--
减:现金的期初余额(万元)--872312.37--868990.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---160132.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---21.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5649.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
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