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华域汽车(600741)现金流量表图
华域汽车(600741)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9464958.216835706.943634473.8114271133.879274010.24
收到的税费返还(万元)59610.0029397.9912333.2320486.7761185.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167347.8895633.0172783.88137458.81106722.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9691916.096960737.943719590.9214429079.449441918.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6236784.154373975.222233947.139901330.476024126.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1478838.981058389.87618465.701954636.291410088.01
支付的各项税费(万元)504792.09367363.75137244.13518270.04445271.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)535803.87364180.69210178.401102532.35562225.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8756219.086163909.533199835.3613476769.168441710.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)935697.00796828.40519755.55952310.281000207.55
收回投资收到的现金(万元)228073.1178561.4820103.1683222.4932317.28
取得投资收益收到的现金(万元)233865.24122837.7911798.05268789.41203022.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11099.2510627.603057.6994850.3148008.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10111.71----5335.362156.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483149.32212026.8734958.89452197.58285505.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)339146.69241302.96126930.32475205.77254582.01
投资支付的现金(万元)947248.33475546.29260000.0089933.4135276.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19525.8419525.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1305920.87736375.09386930.32565139.18289858.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-822771.55-524348.22-351971.43-112941.60-4353.22
吸收投资收到的现金(万元)58143.2856850.0054890.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)58143.2856850.0054890.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)744358.40455852.43221260.32763743.42637666.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)802501.68512702.43276150.32763743.42637666.47
偿还债务支付的现金(万元)891132.29633203.74299092.26878264.12703380.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)443291.5782805.8234143.39415187.75385795.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)67370.0353754.7719567.87111813.4083053.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116391.5185074.3634674.72105552.3464872.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1450815.37801083.93367910.371399004.201154048.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-648313.69-288381.49-91760.04-635260.78-516382.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7741.11-5820.56-4363.17803.702650.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-543129.34-21721.8871660.91204911.60482122.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3653507.453653507.453653507.453448595.853448595.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3110378.113631785.583725168.363653507.453930718.41
净利润(万元)--301830.00--822659.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7915.96--33270.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18645.80--41015.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6358.11---32479.82--
固定资产报废损失(万元)--219924.70--471501.25--
公允价值变动损失(万元)---1850.60---648.30--
财务费用(万元)--37306.93--79186.44--
投资损失(万元)---136783.37---282912.16--
递延所得税资产减少(万元)--4114.42---22129.93--
递延所得税负债增加(万元)---14902.78---1369.24--
存货的减少(万元)--19470.19---11802.10--
经营性应收项目的减少(万元)--329559.70---1166052.85--
经营性应付项目的增加(万元)---68227.67--856541.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--796828.40--952310.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3631785.58--3653507.45--
减:现金的期初余额(万元)--3653507.45--3448595.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21721.88--204911.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11530.04--19420.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58277.99--114038.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-302026-10-28
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