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亿利达(002686)现金流量表图
亿利达(002686)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97660.9165868.6036305.17165057.02120254.07
收到的税费返还(万元)471.45307.16144.61854.96685.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2849.311459.02711.105036.792691.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100981.6767634.7937160.88170948.77123631.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62552.9141118.9024632.91114354.6582775.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24481.6416986.9110068.6432248.9123818.78
支付的各项税费(万元)4528.473164.771579.857411.855780.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7169.004493.072320.5811914.607603.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98732.0265763.6538601.97165930.00119978.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2249.651871.14-1441.095018.763652.74
收回投资收到的现金(万元)39375.2025572.5017863.4170089.0051500.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.4566.8443.04268.53196.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13149.998112.527799.4310127.643263.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52678.6433751.8625705.8980485.1754960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2213.711420.07709.482942.512368.07
投资支付的现金(万元)62550.0041350.0015950.0062020.0054420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64763.7142770.0716659.4864962.5156788.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12085.07-9018.219046.4115522.66-1828.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29879.0023879.008880.0061488.1255848.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26023.5617588.279165.6529745.0038514.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55902.5641467.2718045.6591233.1294362.87
偿还债务支付的现金(万元)34110.0027350.0012670.0073377.6455240.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2930.591743.26140.251901.251759.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------426.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25524.4516474.106049.6231332.6641198.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62565.0345567.3518859.88106611.5598198.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6662.47-4100.08-814.23-15378.43-3835.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-289.43-220.29-140.22-50.5752.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16787.32-11467.456650.875112.42-1958.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28118.7728118.7728118.7723006.3523006.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11331.4516651.3234769.6428118.7721047.41
净利润(万元)--389.89--3463.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---289.52--1767.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1168.99--2177.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--250.68---4900.46--
固定资产报废损失(万元)--2514.43--5378.92--
公允价值变动损失(万元)--78.03---56.67--
财务费用(万元)--394.98--1180.15--
投资损失(万元)---88.57---302.86--
递延所得税资产减少(万元)---541.55---1253.60--
递延所得税负债增加(万元)--8.82---51.52--
存货的减少(万元)--2196.16--8990.63--
经营性应收项目的减少(万元)--11437.56--5023.14--
经营性应付项目的增加(万元)---16240.60---17264.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1871.14--5018.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16651.32--28118.77--
减:现金的期初余额(万元)--28118.77--23006.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11467.45--5112.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--521.89--733.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-26
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