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苏大维格(300331)现金流量表图
苏大维格(300331)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135499.1689803.9250298.22186057.81131702.20
收到的税费返还(万元)2017.981606.62836.331839.071231.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3103.292559.62927.217160.236191.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140620.4393970.1552061.75195057.12139125.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81280.9853155.0430896.98107180.3081932.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27699.4419328.3611210.8034310.2825843.22
支付的各项税费(万元)6735.084692.262204.514038.902977.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16504.4111359.844752.9128088.5016432.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132219.9188535.5049065.20173617.97127186.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8400.515434.662996.5521439.1511938.60
收回投资收到的现金(万元)1000.00----400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.88----7.557.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6941.6916.3973.1525.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55527.8636918.2318761.33101752.0288092.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56583.4336959.9218777.72102232.7288525.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4695.322735.201694.897834.275476.44
投资支付的现金(万元)5821.164809.54--22639.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----17521.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69401.0043050.0022500.0079440.0066740.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97438.8268116.0941716.24109913.4372216.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40855.39-31156.17-22938.51-7680.7016308.90
吸收投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00850.00510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00850.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86923.4660528.4650388.4690153.8261820.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88553.4660658.4650518.4691003.8262330.79
偿还债务支付的现金(万元)58935.5939520.5224685.0780983.3071414.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1843.101247.48630.541817.421377.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------90.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)218.5762.25--3155.633044.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60997.2740830.2525315.6185956.3475836.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27556.1919828.2125202.855047.47-13505.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-451.38-354.50-146.79-11.3872.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5350.07-6247.815114.1018794.5314814.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58180.6658180.6658180.6639386.1339386.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52830.5951932.8563294.7658180.6654200.67
净利润(万元)--7941.74---2289.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1225.18--3609.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--514.64--521.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1645.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.27--235.95--
固定资产报废损失(万元)--4917.75--12.90--
公允价值变动损失(万元)---25.46---9.47--
财务费用(万元)--1260.56--1932.84--
投资损失(万元)---193.03---398.67--
递延所得税资产减少(万元)--244.48--946.90--
递延所得税负债增加(万元)---106.11---181.76--
存货的减少(万元)---1299.35---6537.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2281.97---2687.26--
经营性应付项目的增加(万元)---11966.08--14692.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5434.66--21439.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51932.85--58180.66--
减:现金的期初余额(万元)--58180.66--39386.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6247.81--18794.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.08--151.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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