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ST新华锦(600735)现金流量表图
ST新华锦(600735)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90837.6061342.3834104.19159327.79108412.31
收到的税费返还(万元)5415.173658.921841.596736.545047.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2312.102216.641372.674341.961712.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98564.8667217.9437318.44170406.29115172.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70371.1747873.0627364.42109761.3175688.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13483.728870.344813.5017770.5415277.10
支付的各项税费(万元)4285.922689.94985.548462.354052.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5014.824043.023326.3415163.7611013.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93155.6263476.3636489.80151157.97106031.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5409.243741.58828.6419248.329140.42
收回投资收到的现金(万元)45055.3344138.7323879.3643407.5531925.61
取得投资收益收到的现金(万元)192.24316.52184.61251.01182.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30----56.45103.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)506.85--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44434.9044434.90--83799.1682187.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90190.6288890.1524063.97127514.17114399.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.6333.384.25470.23483.98
投资支付的现金(万元)46058.2740571.5723023.7045835.4732380.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6649.026649.02--122388.83120748.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52972.9347253.9723027.95168694.53153613.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37217.7041636.181036.02-41180.36-39213.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.0011096.8910172.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.00500.0011114.2910172.51
偿还债务支付的现金(万元)1212.051204.33638.3923482.1420709.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5578.034652.532265.576512.285887.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5375.234521.582192.605867.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.07371.80311.191451.86975.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7244.156228.663215.1531446.2927571.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6744.15-5728.66-2715.15-20331.99-17399.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.14-336.0014.42-144.49169.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35649.6439313.11-836.06-42408.53-47302.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21524.2721524.2721524.2763932.8063932.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57173.9260837.3820688.2121524.2716630.51
净利润(万元)--2782.28---9278.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.62--13076.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.04--97.16--
长期待摊费用摊销(万元)--111.61--217.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.73---3.25--
固定资产报废损失(万元)------5.06--
公允价值变动损失(万元)---16.43--322.78--
财务费用(万元)---818.49---502.81--
投资损失(万元)--2101.42--155.75--
递延所得税资产减少(万元)---97.00---210.83--
递延所得税负债增加(万元)--16.58---159.80--
存货的减少(万元)---2214.26--3576.84--
经营性应收项目的减少(万元)---2163.83--8361.38--
经营性应付项目的增加(万元)--3350.78---2084.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3741.58--19248.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60837.38--21524.27--
减:现金的期初余额(万元)--21524.27--63932.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39313.11---42408.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---86.43--3678.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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