中财网 中财网股票行情
比依股份(603215)现金流量表图
比依股份(603215)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168455.85108615.3754253.47201225.44149851.38
收到的税费返还(万元)21001.6513865.874600.9618186.1415384.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2357.681384.25234.732891.882782.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191815.18123865.4959089.17222303.46168018.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143313.17101674.3146180.24176768.24141543.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21144.0312720.845867.1325262.1918160.47
支付的各项税费(万元)3115.041752.681929.083396.862033.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20072.615603.857261.8511354.377128.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187644.86121751.6861238.30216781.66168865.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4170.322113.82-2149.145521.79-847.60
收回投资收到的现金(万元)36915.0012000.00--11983.9911483.99
取得投资收益收到的现金(万元)111.742.80--31.90671.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1384.111384.11--497.69754.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)646.71646.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1831.39236.270.69705.04273.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40888.9614269.900.6913218.6113182.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23737.0813371.5810055.9558573.0753326.39
投资支付的现金(万元)55805.0017440.00--11948.7911948.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.99220.63604.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79542.0830811.5810061.9470742.4965879.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38653.12-16541.68-10061.25-57523.88-52697.04
吸收投资收到的现金(万元)47497.8747391.13--2610.211682.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------952.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59000.0037016.798000.0092694.7974489.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.620.682.08442.90294.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106532.4884408.608002.0895747.9076466.98
偿还债务支付的现金(万元)60163.7655191.339970.0041178.7235182.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6181.321106.50241.897543.066922.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1664.14639.70--874.28803.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68009.2356937.5310211.8949596.0542908.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38523.2627471.06-2209.8146151.8433558.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1203.69-1960.45-442.99-87.42461.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2836.7711082.75-14863.18-5937.67-19525.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33414.1033414.1033414.1039351.7739351.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36250.8744496.8518550.9233414.1019826.49
净利润(万元)---3533.18--7261.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---277.80--965.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.04--397.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.46--24.72--
固定资产报废损失(万元)--5697.10--8059.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2009.35--1378.39--
投资损失(万元)---200.57---430.21--
递延所得税资产减少(万元)---810.23---144.38--
递延所得税负债增加(万元)--33.89---609.11--
存货的减少(万元)---21504.67---12415.32--
经营性应收项目的减少(万元)--3217.51---28496.74--
经营性应付项目的增加(万元)--16865.01--27969.57--
其他(万元)--356.92---15.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2113.82--5521.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44496.85--33414.10--
减:现金的期初余额(万元)--33414.10--39351.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11082.75---5937.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---77.57--1136.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.22--404.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至比依股份（603215）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。