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爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1194450.04764894.52379577.811196285.341073781.79
收到的税费返还(万元)69237.5949638.8321708.0355417.0259990.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6981.374872.292621.8779867.2923142.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1270669.00819405.64403907.701331569.661156915.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)875179.34533835.67272904.32834132.06779570.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106699.7968931.5533740.27154969.18111318.90
支付的各项税费(万元)24329.7816124.786677.6336932.5432654.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69762.6245377.6420563.5972841.4557094.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1075971.52664269.65333885.801098875.24980638.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)194697.48155135.9970021.90232694.42176276.97
收回投资收到的现金(万元)279767.57199019.7870628.45--2.01
取得投资收益收到的现金(万元)3123.502522.022098.26649.35149.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1968.071968.07--625.56162.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)930.00691.0014.00--1166.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285789.15204200.8772740.711274.911480.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96042.0383030.3428270.9494705.2677231.46
投资支付的现金(万元)228268.81182354.5880905.06189595.2280648.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13.2010.2014870.101149.70831.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324324.05265395.12124046.10285450.17158711.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38534.90-61194.25-51305.39-284175.27-157230.80
吸收投资收到的现金(万元)16334.27244.55-16.45398823.83405966.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16000.00----53000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)660004.72433427.51208453.63633713.86542837.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9692.646778.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)676338.99433672.05208437.191042230.33955582.82
偿还债务支付的现金(万元)704468.36392722.00154394.83862326.54674725.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31890.2921480.9010961.8354045.3934066.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8046.905737.123536.6927255.558029.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)744405.55419940.03168893.36943627.48716821.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68066.5613732.0339543.8398602.86238761.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3857.08-3668.59-2058.53-48.582480.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84238.94104005.1856201.8247073.43260288.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105484.68105484.68105484.6858411.2558411.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189723.62209489.86161686.49105484.68318699.34
净利润(万元)---77754.98---188729.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20291.61--77911.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14581.54--3215.24--
长期待摊费用摊销(万元)------450.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64---82.23--
固定资产报废损失(万元)--87013.82--133.85--
公允价值变动损失(万元)---15.08---9666.66--
财务费用(万元)--30660.96--51758.24--
投资损失(万元)---711.46--1096.68--
递延所得税资产减少(万元)--11109.52--18623.17--
递延所得税负债增加(万元)------2762.76--
存货的减少(万元)--28917.35---24724.21--
经营性应收项目的减少(万元)---51758.24--24806.60--
经营性应付项目的增加(万元)--92373.41--144392.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155135.99--232694.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209489.86--105484.68--
减:现金的期初余额(万元)--105484.68--58411.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--104005.18--47073.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---255.38--5297.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.92--1567.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-212026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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