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百隆东方(601339)现金流量表图
百隆东方(601339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681503.02464583.47210367.98795893.85587939.35
收到的税费返还(万元)1003.83807.52807.523613.171646.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3428.402702.651014.127312.954321.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)685935.24468093.64212189.61806819.96593907.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)501587.37304907.37142626.77575712.22454809.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66091.1744420.7523976.5689001.3462757.09
支付的各项税费(万元)11515.8010228.954158.9519181.795322.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15552.919664.433814.6114136.0811307.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594747.25369221.51174576.88698031.42534196.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91187.9998872.1337612.73108788.5459710.75
收回投资收到的现金(万元)52802.3339855.932198.001000.0012687.22
取得投资收益收到的现金(万元)14041.396835.321567.0915368.6514681.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.82165.4572.144713.134474.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6588.59----14475.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73608.1346856.703837.2335556.9131842.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15399.8312493.971650.1114778.762828.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3158.71--7163.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15399.8315652.681650.1121942.332828.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58208.3031204.012187.1213614.5829014.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)239553.31189235.6278332.99365270.53275621.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239553.31189235.6278332.99365270.53275621.95
偿还债务支付的现金(万元)273383.36190252.6158917.28415228.02298653.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70949.8741707.062160.4571965.5469686.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----913.866050.639751.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344333.22231959.6761991.59493244.19378091.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104779.91-42724.0616341.40-127973.66-102469.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17871.63-17827.36-8983.46-17935.59-26852.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26744.7569524.7347157.79-23506.13-40597.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166895.33166895.33166895.33190401.46190401.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193640.08236420.06214053.13166895.33149803.86
净利润(万元)--55947.82--65613.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---113.41--7385.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--752.15--1597.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.26---919.17--
固定资产报废损失(万元)--26653.24--46192.58--
公允价值变动损失(万元)--2741.11---1894.71--
财务费用(万元)--1070.58--7071.74--
投资损失(万元)---15392.84---15724.15--
递延所得税资产减少(万元)--632.26---527.14--
递延所得税负债增加(万元)---363.34---422.22--
存货的减少(万元)--6263.24--18417.79--
经营性应收项目的减少(万元)--11588.86---13360.85--
经营性应付项目的增加(万元)--8981.88---5263.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98872.13--108788.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236420.06--166895.33--
减:现金的期初余额(万元)--166895.33--190401.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69524.73---23506.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------473.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-062026-04-272026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-062026-04-282026-04-152025-11-01
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