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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1247332.44771902.61338603.121752778.291147360.36
收到的税费返还(万元)1519.141032.42418.97429.73318.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34266.8226732.6911753.4463648.9941445.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1283118.40799667.73350775.521816857.011189124.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892490.10585307.91303045.921083361.16841024.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258437.08178531.88105843.60284919.59208540.55
支付的各项税费(万元)90861.5061285.2527598.08118168.5482561.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106229.8865820.1527706.84102807.7980554.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1348018.57890945.19464194.431589257.081212681.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64900.17-91277.46-113418.91227599.92-23556.58
收回投资收到的现金(万元)210953.8014.8764496.71350.0050023.25
取得投资收益收到的现金(万元)10091.287722.16682.278308.286552.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3627.271201.031149.221435.091381.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)65.9365.93--2121.161497.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)351896.79387180.19182461.98959519.69676477.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)576635.07396184.18248790.18971734.23735931.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114975.3064333.3425364.48117747.5381251.57
投资支付的现金(万元)343860.5476715.89125810.6945378.5495302.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------164733.21171360.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)222235.59279906.6381046.86958894.23557249.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)690109.52429993.94232222.031286753.51905164.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113474.46-33809.7716568.16-315019.28-169232.13
吸收投资收到的现金(万元)2492.2850.00--4691.383979.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4691.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)513561.19384904.92135250.23561676.74398538.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72176.8336843.7320816.0573560.997154.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)588230.31421798.65156066.28639929.10409672.10
偿还债务支付的现金(万元)341915.29255237.33164632.75258047.61184516.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95474.8667431.548422.83111622.0798260.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------47228.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93287.3037669.8716470.22103231.2922809.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)530677.45360338.75189525.80472900.98305585.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57552.8661459.91-33459.52167028.13104086.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2195.61-1313.23-760.62736.20868.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123017.38-64940.55-131070.8980344.97-87834.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343671.77343671.77343671.77263326.80263326.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220654.39278731.22212600.88343671.77175492.80
净利润(万元)--85401.59--167414.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2434.44--14335.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4716.45--4794.24--
长期待摊费用摊销(万元)------11762.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.48---1104.28--
固定资产报废损失(万元)--53379.68--354.98--
公允价值变动损失(万元)--490.72--848.36--
财务费用(万元)--11440.38--12544.24--
投资损失(万元)---3013.76---8666.78--
递延所得税资产减少(万元)---2936.73---9057.40--
递延所得税负债增加(万元)--1313.51---1691.57--
存货的减少(万元)---31730.00--3023.24--
经营性应收项目的减少(万元)---194885.64---198059.58--
经营性应付项目的增加(万元)---34808.23--131364.72--
其他(万元)--839.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---91277.46--227599.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278731.22--343671.77--
减:现金的期初余额(万元)--343671.77--263326.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64940.55--80344.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5686.42--10408.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-262025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-272025-10-24
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