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亚信集团(688225)现金流量表图
亚信集团(688225)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)481425.24327411.31123962.24861787.12528725.37
收到的税费返还(万元)4396.112677.34366.394568.583451.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16296.6313090.337053.7922391.1412649.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502117.99343178.98131382.42888746.84544825.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202855.04120929.5661702.70305938.93224861.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)368420.23257530.75119406.79472044.96375076.29
支付的各项税费(万元)28974.5221302.7613421.8445437.5333739.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52514.6629290.0316099.7942882.4828888.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)652764.45429053.09210631.13866303.90662565.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150646.46-85874.11-79248.7122442.95-117739.99
收回投资收到的现金(万元)59982.1459982.1540916.05218407.10197392.73
取得投资收益收到的现金(万元)373.98353.9830.751324.511301.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.9730.923.0430.6725.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8.968.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60399.0960367.0540949.84219771.24198728.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16156.77972.401525.506918.095377.47
投资支付的现金(万元)50894.1248062.0137479.62198163.13182412.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------687.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167.71167.71167.71----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67218.6049202.1239172.82205081.22188476.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6819.5111164.931777.0214690.0310251.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108850.0772169.9610352.4374416.0669219.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18499.5318448.64--4527.982897.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127349.6090618.6110352.4378944.0472117.07
偿还债务支付的现金(万元)22591.2415887.8610728.7886077.0989488.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13464.8912547.846036.2036458.9936844.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11450.67--33511.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64496.5059932.092477.6539251.0817197.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100552.6288367.7919242.63161787.16143530.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26796.982250.82-8890.19-82843.12-71413.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1163.57-827.71-289.34-258.13-176.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-131832.56-73286.07-86651.22-45968.27-179078.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193831.09193831.09193831.09239799.36239799.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61998.53120545.02107179.87193831.0960720.63
净利润(万元)---65742.69---41622.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5421.68--14767.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6234.66--11678.23--
长期待摊费用摊销(万元)------2190.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.55--221.52--
固定资产报废损失(万元)--2790.46---25.68--
公允价值变动损失(万元)---232.34--13700.92--
财务费用(万元)--2986.40--7879.75--
投资损失(万元)---915.84---1002.53--
递延所得税资产减少(万元)---3968.32---1904.24--
递延所得税负债增加(万元)---5318.17---8186.98--
存货的减少(万元)---30551.74--6846.74--
经营性应收项目的减少(万元)--4550.01--8931.84--
经营性应付项目的增加(万元)---19855.04---46115.79--
其他(万元)--3975.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---85874.11--22442.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--4664.62------
现金的期末余额(万元)--120545.02--193831.09--
减:现金的期初余额(万元)--193831.09--239799.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73286.07---45968.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8720.13--27968.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5232.27--10580.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-102025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-112025-10-29
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