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骏成科技(301106)现金流量表图
骏成科技(301106)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42871.4525464.599641.9760980.7248833.29
收到的税费返还(万元)1075.86882.19460.87206.04175.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1407.29900.09515.701367.541308.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45354.6127246.8710618.5462554.3050317.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27237.9416769.399356.4126208.3117490.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15878.2811332.076010.6421289.2015956.85
支付的各项税费(万元)1631.351097.29183.193767.162762.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2063.231689.16381.042882.272295.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46810.8030887.9215931.2754146.9438505.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1456.19-3641.05-5312.738407.3711812.54
收回投资收到的现金(万元)10801.973000.00--24500.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1370.311076.34570.88585.53419.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.243.433.089.992.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26964.8826964.8826964.885478.845478.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39142.4031044.6527538.8330574.3523900.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4083.613172.032430.1511893.5412637.21
投资支付的现金(万元)13043.115841.312918.2637985.8429543.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34363.4931058.5033288.3026964.8831744.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51490.2140071.8338636.7276844.2673924.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12347.82-9027.18-11097.89-46269.91-50024.00
吸收投资收到的现金(万元)------594.17594.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12650.007000.006000.004000.204000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)299.15299.151420.891414.89161.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12949.157299.157420.896009.264755.71
偿还债务支付的现金(万元)4150.001000.00--0.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3714.093653.6025.304102.674080.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7864.094653.6025.304103.024080.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5085.052645.557395.601906.25675.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2574.78-2521.48-1146.71-1247.15-350.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11293.74-12544.16-10161.73-37203.44-37886.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19266.4919266.4919266.4956469.9356469.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7972.756722.329104.7519266.4918583.31
净利润(万元)--968.67--9102.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--726.60--349.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.30--219.57--
长期待摊费用摊销(万元)------13.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1915.88--148.55--
公允价值变动损失(万元)---601.35---605.69--
财务费用(万元)--2485.02--1698.68--
投资损失(万元)---697.69---1762.59--
递延所得税资产减少(万元)---299.26---140.93--
递延所得税负债增加(万元)---2.51--83.35--
存货的减少(万元)---3000.25---1769.28--
经营性应收项目的减少(万元)---10981.44--1287.68--
经营性应付项目的增加(万元)--6312.71---2865.84--
其他(万元)---631.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3641.05--8407.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6722.32--19266.49--
减:现金的期初余额(万元)--19266.49--56469.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12544.16---37203.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-272026-10-22
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