中财网 中财网股票行情
皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2312254.721458954.29695025.143198367.272715183.89
收到的税费返还(万元)8097.406378.98302.055989.8814739.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36140.9326101.2314142.0827427.9954758.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2356493.051491434.50709469.273231785.142784682.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1485402.17954913.61427330.852319720.301743386.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123960.2285298.8745278.75175880.64117280.99
支付的各项税费(万元)107898.5979942.2137582.74143169.57114492.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78781.8844037.9427858.8853973.3593204.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1796042.851164192.63538051.222692743.872068364.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)560450.19327241.87171418.05539041.28716318.20
收回投资收到的现金(万元)4199.151045.75--684.60684.60
取得投资收益收到的现金(万元)81107.4510729.46--117994.2891999.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12965.45264.1720.04722.9988.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1004.83995.893.5917996.212.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99276.8713035.2723.63137398.0892776.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248896.43168898.4488808.08324732.10300404.87
投资支付的现金(万元)72673.0154648.75185571.2983802.8071344.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------34889.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)869.62869.311.86--79.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350463.73224416.50274381.23443424.59414561.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-251186.85-211381.23-274357.60-306026.51-321785.54
吸收投资收到的现金(万元)88302.7636402.767865.3626874.9641275.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88302.7636402.767865.3626874.9641275.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1388987.571031128.71661519.631207330.45976525.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4018.854014.614008.4137500.0014484.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1481309.181071546.08673393.401271705.411032285.93
偿还债务支付的现金(万元)1519129.581122083.30571787.101117025.051128455.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188612.5865738.1516785.89218494.17214177.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27975.5614718.49--65104.8855278.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11820.938662.376371.1037842.6077141.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1719563.091196483.82594944.091373361.821421682.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-238253.91-124937.7478449.32-101656.41-389396.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71009.43-9077.10-24490.24131358.355135.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434717.51434717.51376461.12245102.77311284.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)505726.94425640.41351970.88376461.12316420.65
净利润(万元)--126903.12--320912.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11387.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7917.75--18166.81--
长期待摊费用摊销(万元)------418.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11225.65---1274.35--
固定资产报废损失(万元)--132591.93--242.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45991.69--81112.96--
投资损失(万元)---44563.26---95982.91--
递延所得税资产减少(万元)---2425.12--17949.51--
递延所得税负债增加(万元)--3532.04---1353.60--
存货的减少(万元)---7339.71--11008.49--
经营性应收项目的减少(万元)---32281.82--32788.55--
经营性应付项目的增加(万元)--105347.14---80573.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--327241.87--539041.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--425640.41--376461.12--
减:现金的期初余额(万元)--434717.51--245102.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9077.10--131358.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--692.89--1266.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1224.74--718.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-292026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-302026-04-272026-10-22
↑返回页顶↑

转至皖能电力（000543）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。