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硕贝德(300322)现金流量表图
硕贝德(300322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215201.13149615.4576783.71243441.86167562.77
收到的税费返还(万元)10689.231847.281804.26657.30309.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2846.801722.71677.652764.052069.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228737.16153185.4479265.62246863.21169941.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163533.30112196.8959633.89171916.46124060.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49206.0834246.4417946.0259341.5643931.47
支付的各项税费(万元)4629.283095.551619.787398.745168.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8193.455074.063237.8010959.157417.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225562.11154612.9582437.48249615.91180578.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3175.05-1427.51-3171.86-2752.70-10636.67
收回投资收到的现金(万元)36833.6031400.0012700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)306.42143.8185.40316.7763.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)483.9667.007.306.6047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.001372.351371.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00970.07970.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37623.9731610.8112792.702665.782451.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15904.898540.065068.6615242.1910307.40
投资支付的现金(万元)31221.5627611.563200.0015825.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47126.4536151.628268.6631067.1910432.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9502.48-4540.814524.04-28401.40-7980.58
吸收投资收到的现金(万元)303.90303.903.90260.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)303.90303.903.90260.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78796.0055957.8920419.00111713.0289461.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7338.973550.442184.458743.874914.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86438.8759812.2322607.35120716.8994625.83
偿还债务支付的现金(万元)71016.9747965.4712949.50102649.9975869.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2388.781554.72634.433115.592436.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)805.05577.54285.173500.283180.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74210.8050097.7413869.09109265.8781487.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12228.079714.498738.2511451.0113138.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-806.43-471.46-165.9517.02-55.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5094.223274.719924.48-19686.06-5534.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15944.7915944.7915944.7935630.8635630.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21039.0219219.5025869.2815944.7930096.84
净利润(万元)--2456.04--7717.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1503.57--2061.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.21--892.14--
长期待摊费用摊销(万元)--646.75--924.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.65---105.74--
固定资产报废损失(万元)--411.22--66.82--
公允价值变动损失(万元)--86.13--697.25--
财务费用(万元)--1622.76--3883.44--
投资损失(万元)---164.88---702.57--
递延所得税资产减少(万元)---153.07---207.26--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---4026.29---16853.61--
经营性应收项目的减少(万元)---637.73--4166.82--
经营性应付项目的增加(万元)---7257.68---12532.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1427.51---2752.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19219.50--15944.79--
减:现金的期初余额(万元)--15944.79--35630.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3274.71---19686.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1881.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.10--1006.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-03-282025-10-26
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