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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278215.21184713.6274865.92417263.57219706.34
收到的税费返还(万元)2380.452197.132065.049702.54256.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20034.5211026.205287.4140839.4229278.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300630.17197936.9482218.37467805.53249240.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107368.0469741.0734396.89134814.6699032.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89667.4066471.9423278.06115695.9480939.17
支付的各项税费(万元)27845.6020778.5511771.8240897.2528833.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48268.6231960.8917011.1553677.6036530.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273149.66188952.4586457.91345085.45245335.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27480.518984.49-4239.55122720.083905.15
收回投资收到的现金(万元)3475.771368.281368.283196.043196.04
取得投资收益收到的现金(万元)754.89588.78198.941077.601232.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------55.1524.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.61----21287.7921287.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4253.261957.061567.2225616.5725741.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77508.8261536.6733415.9697210.0673990.11
投资支付的现金(万元)74800.0021800.0050000.00--56829.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152308.8283336.6783415.9697210.06130819.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148055.56-81379.61-81848.74-71593.48-105078.39
吸收投资收到的现金(万元)270.00----2269.002269.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)270.00----2269.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33576.9024929.3413502.27123152.11109917.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------709.86709.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33846.9024929.3413502.27126130.97112896.55
偿还债务支付的现金(万元)2537.122537.12--9292.248351.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28083.822524.29894.5447208.5837016.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1447.96871.81381.811056.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6165.453151.50--11594.987867.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36786.388212.903528.3868095.8053236.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2939.4816716.449973.8958035.1759660.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.73-1.68-1.151.231.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123516.27-55680.37-76115.55109162.99-41511.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279585.97279585.97279585.97170422.98170422.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156069.70223905.60203470.42279585.97128911.56
净利润(万元)--44879.65--113005.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.32--281.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2559.92--4231.80--
长期待摊费用摊销(万元)------1786.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---38.47--
固定资产报废损失(万元)--21212.68--187.93--
公允价值变动损失(万元)--515.58---152.98--
财务费用(万元)--939.71--1735.40--
投资损失(万元)---422.97---700.93--
递延所得税资产减少(万元)---537.61---1431.84--
递延所得税负债增加(万元)---178.54--3424.87--
存货的减少(万元)---6515.30--1895.95--
经营性应收项目的减少(万元)---26332.61---56008.83--
经营性应付项目的增加(万元)---37689.19--4602.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8984.49--122720.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223905.60--279585.97--
减:现金的期初余额(万元)--279585.97--170422.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55680.37--109162.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5134.75--7853.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4158.16--6902.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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