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旋极信息(300324)现金流量表图
旋极信息(300324)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154844.20110988.3675339.51252981.36187015.10
收到的税费返还(万元)59.6754.4136.8647.77321.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30285.866350.881818.9617722.319680.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185189.73117393.6477195.33270751.44197017.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125845.7191621.9556725.93207418.09174907.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26315.2818277.1110301.8740786.2531780.47
支付的各项税费(万元)4031.152715.341576.255696.384037.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42165.1712488.647693.9933845.6223401.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198357.31125103.0576298.03287746.34234127.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13167.58-7709.41897.30-16994.90-37109.51
收回投资收到的现金(万元)29785.8414578.581483.933779.881970.83
取得投资收益收到的现金(万元)587.41357.6145.05481.71456.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.763.510.2525.4713.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121.5081.00--122.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30499.5115020.701556.234409.462440.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3366.62474.40396.027005.114162.60
投资支付的现金(万元)43039.0014219.002000.003365.011454.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.01----241.33146.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46405.6314693.402396.0210611.455762.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15906.12327.30-839.79-6201.99-3321.91
吸收投资收到的现金(万元)------231.05179.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------231.05179.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26924.7519326.756326.7513452.609543.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------317.5012.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26924.7519326.756326.7514001.159735.53
偿还债务支付的现金(万元)14933.4113242.822100.0011903.645521.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)657.09469.96202.741078.17873.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------215.00215.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5074.301174.36--2187.521206.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20664.7914887.142707.1515169.347602.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6259.964439.613619.60-1168.192133.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.34-41.05-36.48-32.774.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22874.09-2983.553640.64-24397.85-38293.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89528.4389528.4389528.43113926.28113926.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66654.3586544.8893169.0789528.4375633.05
净利润(万元)---14760.43---49839.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2975.95--28212.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--834.95--1781.01--
长期待摊费用摊销(万元)--84.40--181.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.13--255.57--
固定资产报废损失(万元)--5.34------
公允价值变动损失(万元)------120.72--
财务费用(万元)--725.36--1330.79--
投资损失(万元)--1261.72--2978.06--
递延所得税资产减少(万元)--407.44---1647.60--
递延所得税负债增加(万元)--22.06---92.14--
存货的减少(万元)--16252.14--10757.12--
经营性应收项目的减少(万元)---81431.99--25.55--
经营性应付项目的增加(万元)--61381.39---19653.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7709.41---16994.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86522.59--89456.97--
减:现金的期初余额(万元)--89456.97--113876.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--22.29--71.46--
减:现金等价物的期初余额(万元)--71.46--49.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2983.55---24397.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.49--979.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-22
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