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华灿光电(300323)现金流量表图
华灿光电(300323)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)483661.67398033.93206631.87456677.10358829.53
收到的税费返还(万元)939.59727.52469.111552.571291.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12587.0310863.075314.1232159.7716572.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497188.29409624.52212415.10490389.45376694.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390556.22319646.96173124.95465323.93361863.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59419.0241322.5523189.4176636.2658192.35
支付的各项税费(万元)11225.648619.456234.905000.924226.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6135.574309.412041.707969.546329.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)467336.46373898.37204590.96554930.65430612.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29851.8335726.157824.14-64541.21-53917.58
收回投资收到的现金(万元)15000.0010000.0010000.0030000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.9544.11--154.47120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)920.78643.40643.40686.82558.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15988.7210687.5110643.4030841.2820678.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48900.0731369.2018622.13115102.7783692.40
投资支付的现金(万元)15325.8515325.8512611.0038446.0025446.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64225.9246695.0431233.13153548.77109138.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48237.19-36007.53-20589.73-122707.48-88460.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330912.72267992.75113262.33425969.73273195.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12219.04--4834.0368357.1457355.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343131.76275172.29118096.35494326.87330550.49
偿还债务支付的现金(万元)288070.56208051.2297914.02271930.39161174.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10749.957288.093561.7211813.569586.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50795.7517600.0010663.5139299.2136762.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)349616.26265494.31112139.25323043.16207523.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6484.499677.975957.10171283.71123026.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.59-246.05-36.28-180.4476.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25158.459150.54-6844.77-16145.41-19274.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43653.0743653.0743653.0759798.4859798.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18494.6252803.6136808.3043653.0740524.34
净利润(万元)--205.30---43807.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35552.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5120.25--9665.85--
长期待摊费用摊销(万元)------838.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---557.95---145.39--
固定资产报废损失(万元)--39614.47--507.87--
公允价值变动损失(万元)---47.18---539.20--
财务费用(万元)--6990.76--13244.06--
投资损失(万元)--2308.11--1492.26--
递延所得税资产减少(万元)---2965.34---7266.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---32939.29---103010.88--
经营性应收项目的减少(万元)---23044.67---68502.26--
经营性应付项目的增加(万元)--26505.08--11905.05--
其他(万元)--3433.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---64541.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52803.61--43653.07--
减:现金的期初余额(万元)--43653.07--59798.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---16145.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--253.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-03-222025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-232025-10-29
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