中财网 中财网股票行情
百合股份(603102)现金流量表图
百合股份(603102)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79644.1453441.2524812.7197367.0669519.33
收到的税费返还(万元)665.9766.5191.5861.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)389.61299.5150.37789.65920.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80699.7253807.2724954.6798217.8470440.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48008.8630727.0314987.1350184.4735690.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12568.628924.334690.3513475.449220.37
支付的各项税费(万元)4944.393434.551740.405916.984338.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6781.604973.282358.7010038.506845.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72303.4848059.1923776.5879615.3956094.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8396.245748.081178.0918602.4514345.43
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.005522.39--
取得投资收益收到的现金(万元)6.006.006.0099.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.171.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)711.70443.67204.131335.941093.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1717.701449.671210.136960.091095.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2662.122266.731341.625566.234478.98
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.006522.395000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5841.335841.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7662.127266.736341.6217929.9515320.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5944.42-5817.06-5131.49-10969.86-14225.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------475.00475.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------475.00475.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4670.54----4670.544670.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.96324.34197.873212.093041.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5091.50324.34197.877882.637712.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5091.50-324.34-197.87-7407.63-7237.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-775.43-458.26-223.22-313.12-206.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3415.11-851.58-4374.50-88.16-7323.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113373.57113373.57113373.57113461.72113461.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109958.45112521.98108999.07113373.57106137.84
净利润(万元)--6747.79--13399.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--762.27--961.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.73--240.77--
长期待摊费用摊销(万元)------115.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.15------
固定资产报废损失(万元)--2425.16--1.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--80.11---1027.68--
投资损失(万元)---46.23---104.60--
递延所得税资产减少(万元)---76.55---117.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---614.99---689.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1207.92---71.68--
经营性应付项目的增加(万元)---2992.00--1449.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5748.08--18602.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112521.98--113373.57--
减:现金的期初余额(万元)--113373.57--113461.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---851.58---88.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125.97--41.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.08--268.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-092026-04-152026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-092026-04-162026-04-162025-10-30
↑返回页顶↑

转至百合股份（603102）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。