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顺威股份(002676)现金流量表图
顺威股份(002676)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156577.10106860.4758817.35254062.13159658.62
收到的税费返还(万元)2311.671697.541270.182454.401744.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1183.14883.511689.002139.941637.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160071.91109441.5261776.52258656.47163040.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83642.6951642.3127483.66156585.2283389.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41700.2328846.3012760.1256908.2743148.42
支付的各项税费(万元)7521.985209.611962.059187.917812.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14629.519422.904500.9116431.0714850.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147494.4195121.1346706.75239112.47149200.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12577.4914320.3915069.7819543.9913840.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.2829.4919.6523.3768.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4795.714771.4810.0030.7020.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4829.994800.9729.6554.0789.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2669.651460.58646.137240.905349.46
投资支付的现金(万元)------0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)225.65202.15188.08147.00147.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2895.301662.73834.217387.905496.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1934.693138.24-804.56-7333.83-5407.14
吸收投资收到的现金(万元)23974.750.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.010.01------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79950.0053800.0029100.0078657.6168060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6750.185750.182750.1815034.9912334.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110674.9259550.1931850.1893692.6080394.99
偿还债务支付的现金(万元)72817.0451772.3722074.1883556.1569516.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3080.222484.61908.064094.663317.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12740.559451.473012.6422566.8420093.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88637.8163708.4425994.89110217.6692927.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22037.12-4158.265855.29-16525.06-12532.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1090.71-830.47-315.37135.88269.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35458.5912469.8919805.14-4179.01-3829.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34558.4034558.4034558.4038737.4138737.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70016.9947028.2954363.5434558.4034907.64
净利润(万元)--6668.53--8857.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1779.19--5349.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--423.50--870.62--
长期待摊费用摊销(万元)------1883.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.67---13.55--
固定资产报废损失(万元)--5119.71--14.19--
公允价值变动损失(万元)-------4808.38--
财务费用(万元)--2117.67--4411.95--
投资损失(万元)---4.15--4.06--
递延所得税资产减少(万元)---167.58---382.04--
递延所得税负债增加(万元)---89.44---102.54--
存货的减少(万元)--3179.91--9617.45--
经营性应收项目的减少(万元)---16167.95--2258.86--
经营性应付项目的增加(万元)--7764.76---22969.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14320.39--19543.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47028.29--34558.40--
减:现金的期初余额(万元)--34558.40--38737.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12469.89---4179.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2096.58--3891.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-142025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-152025-10-26
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