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希荻微(688173)现金流量表图
希荻微(688173)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76550.6550538.9024866.0192883.1768384.95
收到的税费返还(万元)3528.552362.941403.454880.263327.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24444.6013564.984867.9625284.7318058.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104523.8066466.8231137.43123048.1689771.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62251.9136336.4517325.5583643.6259370.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18023.3513030.626492.5922599.4016925.26
支付的各项税费(万元)1665.271300.16365.912481.712225.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34624.2824378.3411638.4630889.9523622.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116564.8175045.5835822.50139614.68102143.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12041.01-8578.76-4685.07-16566.51-12371.94
收回投资收到的现金(万元)26391.5022505.1910393.8689520.9677132.88
取得投资收益收到的现金(万元)7969.667978.32793.01605.12632.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12----1.001.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34361.2830483.5111186.8890127.0977766.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10279.046472.643651.078897.697986.57
投资支付的现金(万元)39035.1737487.0425922.0879951.2674986.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11742.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61057.1655702.6340332.7988848.9582972.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26695.88-25219.11-29145.911278.13-5206.33
吸收投资收到的现金(万元)3115.942718.75969.602288.511354.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00--499.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43855.8831365.6320753.169400.001810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.073.07--1.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46974.8934087.4421725.9011689.513164.66
偿还债务支付的现金(万元)6724.50915.00--100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)625.88339.4798.95101.7756.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)449.41296.68--1507.081353.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7799.791551.153265.441708.851510.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39175.1032536.2918460.469980.661654.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-896.74-983.64-376.54-520.8516.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-458.52-2245.23-15747.07-5828.57-15907.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73539.7473539.7473539.7479368.3179368.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73081.2171294.5157792.6773539.7463460.84
净利润(万元)---3686.03---14420.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---690.42---1056.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1970.44--4176.18--
长期待摊费用摊销(万元)--27.97--91.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---59.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---248.68---16.03--
财务费用(万元)--416.09--245.98--
投资损失(万元)---215.51---413.78--
递延所得税资产减少(万元)---96.18--593.27--
递延所得税负债增加(万元)--528.02---545.34--
存货的减少(万元)---1868.76---11312.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2769.22---454.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2723.63--3933.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8578.76---16566.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70583.96--73539.74--
减:现金的期初余额(万元)--73539.74--78599.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--710.55------
减:现金等价物的期初余额(万元)------769.23--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2245.23---5828.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---226.19--268.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.11--748.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-172025-11-01
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