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奕东电子(301123)现金流量表图
奕东电子(301123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201129.31128551.9156071.06201045.85144029.37
收到的税费返还(万元)663.67369.31266.484330.282339.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2745.502034.05685.896862.364415.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204538.48130955.2757023.42212238.49150784.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148575.2493234.9443220.92143533.10103160.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56261.0134501.1916236.6155156.0940342.20
支付的各项税费(万元)7992.075065.932050.356843.574817.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7323.423920.202278.636395.944500.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220151.75136722.2763786.52211928.70152820.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15613.27-5767.00-6763.09309.79-2036.34
收回投资收到的现金(万元)152338.55112935.6744586.39177797.02131900.49
取得投资收益收到的现金(万元)624.26498.70209.72568.49341.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.61373.96334.58537.7652.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153375.42113808.3245130.70178903.27132295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15639.2110586.334350.5116265.6312203.59
投资支付的现金(万元)145791.56106831.6637581.00209115.15151909.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163811.31119798.5341931.51225380.78164112.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10435.89-5990.213199.19-46477.51-31817.76
吸收投资收到的现金(万元)6233.256087.324087.321374.631392.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22547.1613055.995385.394174.652604.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28780.4119143.319472.715549.283996.82
偿还债务支付的现金(万元)8480.103680.101400.001479.1079.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158.7086.305.892332.7416.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1075.17653.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9713.964419.661610.914756.2695.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19066.4414723.657861.80793.023900.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.02-60.43-26.0126.0485.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6980.702906.004271.88-45348.66-29867.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22128.9222128.9222128.9267477.5867477.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15148.2325034.9226400.8122128.9237610.30
净利润(万元)--1216.62---6816.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2315.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.52--374.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.12---34.57--
固定资产报废损失(万元)--5661.81--11364.09--
公允价值变动损失(万元)--20.11---102.40--
财务费用(万元)--198.61--152.42--
投资损失(万元)---405.06---11.36--
递延所得税资产减少(万元)---154.98---1491.23--
递延所得税负债增加(万元)--769.21---113.19--
存货的减少(万元)---13424.12---5827.58--
经营性应收项目的减少(万元)---5649.12---24457.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1208.36--15102.22--
其他(万元)--3421.13--833.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5767.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25034.92--22128.92--
减:现金的期初余额(万元)--22128.92--67477.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2906.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--570.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292026-09-01
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