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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)819349.23548440.22233107.911044901.93680687.46
收到的税费返还(万元)5356.854436.431306.946643.165097.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34068.4719662.3724300.8546961.1035621.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)858774.55572539.02258715.701098506.19721406.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295594.68183124.4479308.84445842.82277682.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)394267.79275958.78157519.72467555.93346093.89
支付的各项税费(万元)44488.9930542.3416527.1454465.2337418.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61660.6740805.2333371.6885507.6563484.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)796012.13530430.79286727.371053371.63724679.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62762.4242108.23-28011.6745134.56-3273.04
收回投资收到的现金(万元)809063.42409556.3889095.32369128.22315077.55
取得投资收益收到的现金(万元)1540.59492.84115.522035.081899.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4628.004312.941980.59216.65164.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)815232.01414362.1691191.43375879.96317142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18099.0210811.295847.9822273.1115159.46
投资支付的现金(万元)956559.25499606.2597758.34362899.50332789.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------36538.8736538.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4820.564812.521691.081806.151707.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)979478.83515230.06105297.41423517.62386195.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164246.82-100867.89-14105.98-47637.67-69053.22
吸收投资收到的现金(万元)2797.512797.512397.516371.395439.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141612.1590112.1544745.5951958.9743800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----892.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144409.6692909.6648035.7058330.3749239.02
偿还债务支付的现金(万元)132200.0086200.0038600.0053585.0051115.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3239.091651.21939.8730094.2120264.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1092.86154.91154.919418.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22251.811588.07511.472357.991894.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157690.9089439.2840051.3386037.2073274.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13281.243470.387984.37-27706.83-24035.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9799.07-9961.29-7229.85-1269.904405.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124564.71-65250.57-41363.13-31479.84-91955.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238494.61238494.61238494.61269974.45269974.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113929.91173244.04197131.48238494.61178018.92
净利润(万元)---30029.30---34285.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6454.78--29282.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6514.52--12505.87--
长期待摊费用摊销(万元)------1424.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---433.04---112.76--
固定资产报废损失(万元)--9631.91--218.96--
公允价值变动损失(万元)--4505.26--4652.27--
财务费用(万元)--5070.59--3393.86--
投资损失(万元)--6182.95--9232.27--
递延所得税资产减少(万元)---507.22---591.79--
递延所得税负债增加(万元)---761.34---2179.58--
存货的减少(万元)---71159.54--23036.92--
经营性应收项目的减少(万元)--16663.82---79733.39--
经营性应付项目的增加(万元)--87310.47--48019.45--
其他(万元)--118.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42108.23--45134.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173244.04--238494.61--
减:现金的期初余额(万元)--238494.61--269974.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65250.57---31479.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.13--8146.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1854.19--2394.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-232025-10-29
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