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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1471830.15983522.82442960.631888250.631348488.48
收到的税费返还(万元)96.4414.4546.9230.572.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20380.9811805.816568.3918071.389860.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1492307.58995343.08449575.941906352.581358352.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1337692.55904119.67411960.181677251.891206673.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110769.4174078.8036438.97157891.90119963.60
支付的各项税费(万元)11060.588402.864322.5114049.909143.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25596.5415787.567478.9123585.8115836.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1485119.081002388.89460200.561872779.511351616.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7188.51-7045.81-10624.6333573.076736.11
收回投资收到的现金(万元)200.000.000.003239.273239.27
取得投资收益收到的现金(万元)219.2344.3726.9722.8922.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.7320.3411.6583.6531.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513.9764.7138.623345.813293.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37825.7619137.238894.2848999.4338695.95
投资支付的现金(万元)1090.001090.00796.842079.442079.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38915.7620227.239691.1251078.8740775.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38401.79-20162.52-9652.51-47733.06-37482.23
吸收投资收到的现金(万元)139.99----260.00260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)139.99----260.00260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187248.74120711.5783477.40182138.10160063.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1637.441637.441637.447496.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189026.17122349.0285114.84189894.10160323.39
偿还债务支付的现金(万元)138854.8277638.4248592.22149648.6881054.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4422.503274.751427.4113707.1612445.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1100.45900.76136.926444.736019.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20004.8517890.7313742.3611314.3625524.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163282.1798803.9063761.98174670.20119024.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25744.0123545.1221352.8615223.9041299.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.72--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5471.00-3663.211075.731063.9210553.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20064.1520064.1520064.1519000.2319000.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14593.1516400.9421139.8820064.1529553.30
净利润(万元)--4129.14---28562.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5855.74--15867.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.89--680.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.42--33.78--
固定资产报废损失(万元)--20419.47--37157.45--
公允价值变动损失(万元)---3.50--3.04--
财务费用(万元)--3227.65--6866.91--
投资损失(万元)--68.44--370.70--
递延所得税资产减少(万元)---40.56---89.58--
递延所得税负债增加(万元)--1.23---1.33--
存货的减少(万元)---31254.78--11274.33--
经营性应收项目的减少(万元)---38993.93--992.71--
经营性应付项目的增加(万元)--21056.06---29909.58--
其他(万元)------3441.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7045.81--33573.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16400.94--20064.15--
减:现金的期初余额(万元)--20064.15--19000.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3663.21--1063.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5136.63--9676.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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