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翱捷科技(688220)现金流量表图
翱捷科技(688220)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445630.13262004.11110940.16399218.14294226.77
收到的税费返还(万元)34144.1421907.799279.2627223.4218900.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9186.853883.651844.9621963.3514704.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488961.13287795.55122064.38448404.92327831.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429835.81268588.54119155.94383009.67279236.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78092.7053990.3331178.2596060.3275229.64
支付的各项税费(万元)1260.32591.32299.488628.25276.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3449.172343.901281.783909.202096.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512637.99325514.09151915.46491607.45356839.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23676.86-37718.54-29851.08-43202.53-29007.17
收回投资收到的现金(万元)79582.1471527.1139149.06604080.55519012.34
取得投资收益收到的现金(万元)1785.051164.52286.363470.3512823.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81367.1972691.6239435.42607550.90531836.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10027.185801.474887.8611080.907420.38
投资支付的现金(万元)81012.8853412.8841912.88546576.28478900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------75.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91040.0659214.3546800.74557732.18486320.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9672.8813477.28-7365.3249818.7245515.73
吸收投资收到的现金(万元)6385.776385.775914.636626.616626.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34514.8525558.8515400.1144503.3342803.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.95----105.03105.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40905.5731944.6121314.7451234.9749534.97
偿还债务支付的现金(万元)33306.9610710.00--9496.379496.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)870.48519.63224.28390.28193.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2145.371532.57730.432760.072273.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36322.8112762.20954.7012646.7111963.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4582.7519182.4120360.0338588.2637571.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4090.10-6571.96-2556.92-4081.93-26.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32857.08-11630.81-19413.2941122.5154053.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303122.81303122.81303122.81262000.30262000.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270265.73291492.00283709.52303122.81316054.26
净利润(万元)--8424.38---39028.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2010.70--5858.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12798.54--16483.02--
长期待摊费用摊销(万元)---537.77---8110.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.46--
固定资产报废损失(万元)--2237.10--4786.94--
公允价值变动损失(万元)---6940.23---5016.93--
财务费用(万元)--874.30--798.83--
投资损失(万元)---2000.73---1096.11--
递延所得税资产减少(万元)--307.65--176.50--
递延所得税负债增加(万元)---4620.41---671.86--
存货的减少(万元)---47067.41---38334.52--
经营性应收项目的减少(万元)---35471.92---17231.16--
经营性应付项目的增加(万元)--26395.36--21180.99--
其他(万元)--4383.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37718.54---43202.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--291492.00--303122.81--
减:现金的期初余额(万元)--303122.81--262000.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11630.81--41122.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.76---338.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1152.80--2532.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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