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迈威生物(688062)现金流量表图
迈威生物(688062)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41036.2626725.3712479.3591066.4478423.19
收到的税费返还(万元)11.2711.2711.27----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7446.334509.03282.818447.587853.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48493.8631245.6712773.4499514.0286276.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5246.274670.45454.901171.28839.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39540.5327117.0810911.9547779.7936616.31
支付的各项税费(万元)3220.111795.43487.485212.243866.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74963.8648556.5624335.4374373.0355257.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122970.7682139.5236189.75128536.3496579.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74476.90-50893.84-23416.32-29022.32-10303.15
收回投资收到的现金(万元)29413.8112337.24693.3222898.5118187.36
取得投资收益收到的现金(万元)213.37106.2147.47124.1553.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.70----0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29653.8712443.45740.7923022.7318240.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8021.246158.634491.5415771.0913127.52
投资支付的现金(万元)38733.2220358.276204.8027183.1422563.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2655.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46754.4526516.9010696.3442954.2338346.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17100.58-14073.45-9955.55-19931.50-20106.11
吸收投资收到的现金(万元)109518.66109518.66--20000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20000.00--
发行债券收到的现金(万元)8500.00--8500.00----
取得借款收到的现金(万元)177810.18109530.1873998.00246581.00128584.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19541.13--10000.00--20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315369.97237548.8492498.00326581.00168584.00
偿还债务支付的现金(万元)121502.9779872.9756497.46223026.31102376.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7124.734658.882400.707838.155789.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15611.28--4257.33--8692.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144238.9894098.7063155.49247388.52116859.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)171130.99143450.1429342.5179192.4851724.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1838.44-1723.57-261.01-361.35-129.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77715.0776759.28-4290.3629877.3221186.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152633.93152633.93152633.93122756.62122756.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230349.00229393.21148343.57152633.93143942.92
净利润(万元)---52420.45---97225.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.97--804.38--
长期待摊费用摊销(万元)---277.92--113.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.96---19.94--
固定资产报废损失(万元)--9007.91--17794.04--
公允价值变动损失(万元)---5.51---112.24--
财务费用(万元)--7419.89--9536.83--
投资损失(万元)--504.49--960.15--
递延所得税资产减少(万元)--965.08--583.70--
递延所得税负债增加(万元)---965.08---583.70--
存货的减少(万元)---1028.67--1252.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3210.01---3029.99--
经营性应付项目的增加(万元)---13068.44--36680.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222596.27--152633.93--
减:现金的期初余额(万元)--152633.93--119169.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-282026-03-252025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-03-252025-11-01
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