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创耀科技(688259)现金流量表图
创耀科技(688259)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28689.3317944.369286.4056170.3347087.78
收到的税费返还(万元)221.72152.593.7811.85302.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5330.214728.79559.064453.583944.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34241.2622825.749849.2360635.7651334.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13471.946800.901674.1839245.9729458.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14403.559703.673760.1116378.9013629.80
支付的各项税费(万元)363.29250.8383.03630.52550.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1762.381500.291253.221383.232640.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30001.1618255.696770.5457638.6246279.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4240.104570.053078.692997.145054.74
收回投资收到的现金(万元)75.4551.80------
取得投资收益收到的现金(万元)154.9893.1417.40695.40495.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.04----0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40497.2333166.3816513.57145337.3595494.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40727.7133311.3716530.98146032.7695989.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)821.41515.3080.152137.791841.33
投资支付的现金(万元)4990.004190.004190.00760.00760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40942.1830353.3019317.03138322.7294174.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46753.6035058.6023587.18141220.5196775.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6025.89-1747.23-7056.204812.24-785.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2031.002030.002020.004100.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2031.002030.002020.004150.332100.00
偿还债务支付的现金(万元)5270.335070.331070.3311307.008650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2816.032259.942243.352261.602253.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.3422.2211.1110.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8119.707352.503324.8013579.3310903.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6088.70-5322.50-1304.80-9429.00-8803.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.02-4.41-1.94-3.71-2.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7879.51-2504.09-5284.25-1623.33-4536.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11441.1711441.1711441.1713064.5013064.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3561.668937.076156.9211441.178527.75
净利润(万元)--1175.39--7898.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--517.11--345.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.94--3809.22--
长期待摊费用摊销(万元)--470.45--1363.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---271.57---151.70--
财务费用(万元)--2696.41---682.09--
投资损失(万元)---93.14---324.50--
递延所得税资产减少(万元)---163.05--18.88--
递延所得税负债增加(万元)--9.54---13.09--
存货的减少(万元)--1897.72---3422.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2578.37--20294.58--
经营性应付项目的增加(万元)---742.13---26924.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4570.05--2997.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8937.07--11441.17--
减:现金的期初余额(万元)--11441.17--13064.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2504.09---1623.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--342.31---271.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.32--9.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
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